诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安进取(150075)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3920

累计净值:1.7820 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:李强

信息管理负责人:陈阳

注册地址:深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-05-29 00:00:00 0.3920 1.7820
2 2019-05-28 00:00:00 0.3920 1.7820
3 2019-05-27 00:00:00 0.3900 1.7810
4 2019-05-24 00:00:00 0.3690 1.7770
5 2019-05-23 00:00:00 0.3770 1.7790
6 2019-05-22 00:00:00 0.4010 1.7830

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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