大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金(159932)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5100

累计净值:1.2790 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:ETF
基金经理:张钟玉 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 中证500深市价格指数

基金详情

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  • 0.7820
  • 0.8350

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

500深ETF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.5100 1.2790
2 2020-01-22 1.5650 1.3260
3 2020-01-21 1.5450 1.3090
4 2020-01-20 1.5620 1.3230
5 2020-01-17 1.5340 1.2990
6 2020-01-16 1.5400 1.3050

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
47.3258 -5.9796 -20.2513 -27.4889 4.9325 47.3258 83.7448 87.8056

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张钟玉:张钟玉:会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日担任大成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日至2015年7月21日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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