华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(159942)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4030

累计净值:0.4290 净值更新日期:2018-11-05 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2018-10-26) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中创100指数

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4030
  • 0.4290

所属基金公司介绍

法定名称:华润元大基金管理有限公司

法定代表人:李巍巍

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7楼

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.cryuantafund.com

注册资本(万):60000.0000

公司成立日期:2013-01-17

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-05 1.4030 0.4290
2 2018-11-02 1.4110 0.4310
3 2018-11-01 1.3470 0.4110
4 2018-10-31 1.3290 0.4060
5 2018-10-30 1.3100 0.4000
6 2018-10-29 1.3070 0.3990

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-27.9719 -4.0293 -15.8758 -27.9719 -27.9719

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034