南方金利定期开放债券型证券投资基金A类(160128)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.4120 净值更新日期:2018-09-25 基金类型:LOF
基金经理:李璇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.394亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-17

业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率

基金详情

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  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦三十一楼至三十三楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南方金利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-25 1.0410 1.4120
2 2018-09-21 1.0400 1.4110
3 2018-09-20 1.0400 1.4110
4 2018-09-19 1.0390 1.4100
5 2018-09-18 1.0390 1.4100
6 2018-09-17 1.0390 1.4100

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.30
  • 2018-07-16
  • 2018-07-18
  • 1.20
  • 2018-04-18
  • 2018-04-20
  • 0.80
  • 2017-10-25
  • 2017-10-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.8917 0.0000 0.0953 0.3824 2.0295 3.8917 8.5277 23.4007

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2013-03-29
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李璇:李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA)具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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