南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160140)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.0608 净值更新日期:2018-12-10 基金类型:LOF
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

美国REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-10 1.0608 1.0608
2 2018-12-07 1.0694 1.0694
3 2018-12-06 1.0791 1.0791
4 2018-12-05 1.0517 1.0517
5 2018-12-04 1.0589 1.0589
6 2018-12-03 1.0830 1.0830

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄亮:黄亮先生:1975年出生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2014年12月至今,担任国际业务部副总监;2015年5月至今,任南方中国香港优选基金基金经理;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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