国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1700

累计净值:3.2700 净值更新日期:2018-11-15 基金类型:QDII
基金经理:吴向军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.946亿份(2016-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-04-29

业绩比较基准: 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:唐建光

信息管理负责人:何晔

注册地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:86-21-31081600

传真电话:86-21-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰纳指累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-11-15 3.1700 3.2700
2 2018-11-13 3.2090 3.3090
3 2018-11-12 3.2010 3.3010
4 2018-11-09 3.2910 3.3910
5 2018-11-08 3.3400 3.4400
6 2018-11-07 3.3550 3.4550

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2013-04-18
  • 2013-05-02
  • 4.00
  • 2012-03-07
  • 2012-03-16
  • 4.00
  • 2011-02-17
  • 2011-02-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.1032 0.7697 -2.1878 -2.1356 2.5741 5.1032 13.2180 99.5984

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 吴向军:吴向军:男,硕士研究生。14年证券基金从业经历,2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors工作,担任高级分析师。2011年5月加入国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月起兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监,2016年6月起任国际业务部副总监(主持工作),2017年7月起任海外投资总监,2018年7月起任国际业务部总监。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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