华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(160311)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1440

累计净值:6.5030 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:LOF
基金经理:王怡欢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.336亿份(2020-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 0.9921
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  • 0.9231
  • 3.3561
  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

华夏蓝筹累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 2.1440 6.5030
2 2020-08-03 2.1700 6.5640
3 2020-07-31 2.1430 6.5010
4 2020-07-30 2.1030 6.4080
5 2020-07-29 2.1070 6.4170
6 2020-07-28 2.0420 6.2650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 34.00
  • 2010-09-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.7978 -4.1949 -13.1821 -22.1122 1.4327 27.7978 70.3971 107.1338

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★ -- 中高 7.1000 23.7400 1.3800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王怡欢:王怡欢女士:北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年1月20日至2017年7月17日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年2月22日起任职)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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