华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)(160322)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3999

累计净值:1.4499 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:LOF
基金经理:李湘杰,黄芳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.917亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

港股精选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-13 1.3999 1.4499
2 2020-07-10 1.3761 1.4261
3 2020-07-09 1.3887 1.4387
4 2020-07-08 1.3642 1.4142
5 2020-07-07 1.3158 1.3658
6 2020-07-06 1.3383 1.3883

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2017-08-15
  • 2017-08-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李湘杰:李湘杰先生:国立台湾大学商学硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理,华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2016年5月25日起任职)、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月11日起任职)、华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年4月17日起任职)。

  • 黄芳:黄芳:香港中文大学财务学专业硕士,2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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