鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9770

累计净值:1.5170 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.290亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:鹏华基金管理有限公司

法定代表人:何如

信息管理负责人:梁静

注册地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址:广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码:518048

联系电话:0755-82021102

传真电话:0755-82021155

电子邮箱:service@mail.phfund.com.cn

网址:www.phfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-12-22

累计净值走势图

酒分级累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-16 0.9770 1.5170
2 2018-07-13 0.9770 1.5170
3 2018-07-12 0.9520 1.4920
4 2018-07-11 0.9250 1.4650
5 2018-07-10 0.9360 1.4760
6 2018-07-09 0.9340 1.4740

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.3000 -7.2155 -14.9279 -14.0531 0.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 余斌:余斌先生:国籍中国,经济学硕士,11年证券基金从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2014年05月担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年05月担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2015年04月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年05月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年06月担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年06月担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,余斌具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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