鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类(160632)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5650

 累计净值：2.3440 净值更新日期：2023-03-31 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：71.249亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-29

业绩比较基准： 中证酒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：鹏华基金管理有限公司

法定代表人：何如

信息管理负责人：梁静

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码：518048

联系电话：0755-82021233

传真电话：0755-82021155

电子邮箱：service@mail.phfund.com.cn

网址：www.phfund.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-12-22

累计净值走势图

酒LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-31 00:00:00 0.5650 2.3440
2 2023-03-30 00:00:00 0.5660 2.3450
3 2023-03-29 00:00:00 0.5600 2.3410
4 2023-03-28 00:00:00 0.5550 2.3380
5 2023-03-27 00:00:00 0.5440 2.3310
6 2023-03-24 00:00:00 0.5490 2.3340

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 47.00
  • 2021-12-29
  • 2021-12-31

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.3000 -7.2155 -14.9279 -14.0531 0.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张羽翔:张羽翔先生：国籍中国，工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作，现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理，2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理，2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理。2016年11月担任鹏华新能源分级基金基金经理，2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经理，2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理，2018年05月担任鹏华香港中小企业指数 (LOF)基金、鹏华钢铁分级基金基金经理，2019年04月担任鹏华中证酒ETF基金经理，2019年07月担任国防ETF基金基金经理，2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理，2019年12月担任银行FUND基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。曾任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2022年08月03日担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月20日担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日至2022年10月15日担任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月28日-2021年1月20日担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日担任鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年7月15日-2021年1月20日担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日-2021年1月20日担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月24日起担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年01月至2021年01月担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年07月至今担任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年08月至今担任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月担任港股科技ETF基金经理，2022年07月担任中药ETF基金经理。曾任鹏华沪深300指数(LOF)基金基金经理。曾任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。曾任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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