嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(160726)
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- 1.6350
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- 1.7416
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- 1.3614
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- 1.3280
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- 1.1063
- 1.1063
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- 2.0065
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- 1.3855
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- 1.9721
- 1.9721
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- 1.9316
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- 1.3512
- 1.3512
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- 1.0412
- 1.0412
- 嘉实中债1-3政金债指数A
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- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2878
- 1.2878
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2610
- 1.2610
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.2034
- 1.2034
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1784
- 1.1784
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0326
- 1.1109
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0310
- 1.1044
- 嘉实科技创新混合
- 2.1133
- 2.1133
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0505
- 1.0711
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0410
- 1.0567
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0058
- 1.1267
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.1301
- 1.1301
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.1158
- 1.1158
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0197
- 1.0692
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0186
- 1.0733
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.2937
- 1.2937
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.2855
- 1.2855
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1009
- 1.1009
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0937
- 1.0937
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0895
- 1.1209
- 嘉实价值成长混合
- 1.2022
- 1.2022
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 0.9981
- 1.0718
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0241
- 1.1040
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0238
- 1.1021
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.8243
- 0.8243
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6965
- 0.6965
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6940
- 0.6940
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0063
- 1.0974
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0056
- 1.0843
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0249
- 1.0704
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0158
- 1.0765
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0775
- 1.1205
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0671
- 1.1071
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3570
- 1.3570
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3406
- 1.3406
- 嘉实回报精选股票
- 1.1799
- 1.1799
- 嘉实稳固A
- 1.1140
- 1.2800
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.2449
- 1.2449
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.2276
- 1.2276
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.2011
- 1.2011
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.1864
- 1.1864
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.1735
- 1.1735
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.3205
- 1.3205
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.3131
- 1.3131
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0022
- 1.0680
- 嘉实稳福混合A
- 1.1737
- 1.1737
- 嘉实稳福混合C
- 1.1605
- 1.1605
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0262
- 1.0262
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0171
- 1.0171
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0278
- 1.0836
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0523
- 1.0790
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0335
- 1.0845
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2633
- 1.2633
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2481
- 1.2481
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0229
- 1.0701
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0211
- 1.0680
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.8397
- 0.8397
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0615
- 1.0615
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0516
- 1.0516
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.8848
- 0.8848
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.8669
- 0.8669
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.8264
- 0.8264
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.8117
- 0.8117
- 嘉实前沿创新混合
- 0.9050
- 0.9050
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.7927
- 0.7927
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.7854
- 0.7854
- 嘉实港股优势混合A
- 0.8115
- 0.8115
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7983
- 0.7983
- 嘉实核心成长混合A
- 0.8167
- 0.8167
- 嘉实核心成长混合C
- 0.8093
- 0.8093
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 1.0212
- 1.1191
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0323
- 1.0423
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0254
- 1.0354
- 嘉实价值长青混合A
- 0.9015
- 0.9015
- 嘉实价值长青混合C
- 0.8939
- 0.8939
- 嘉实优质精选混合A
- 0.7646
- 0.7646
- 嘉实优质精选混合C
- 0.7580
- 0.7580
- 嘉实品质优选股票A
- 0.6640
- 0.6640
- 嘉实品质优选股票C
- 0.6573
- 0.6573
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.6544
- 0.6544
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.6493
- 0.6493
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.9024
- 0.9024
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.9010
- 0.9010
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0052
- 1.0384
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0438
- 1.0438
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.6629
- 0.6629
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.6579
- 0.6579
- 嘉实品质回报混合
- 0.7966
- 0.7966
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0242
- 1.0242
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0145
- 1.0145
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 0.9933
- 0.9933
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9856
- 0.9856
- 嘉实价值臻选混合
- 0.8805
- 0.8805
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.8858
- 0.8858
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.8727
- 0.8727
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0120
- 1.0318
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.7524
- 0.7524
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.7478
- 0.7478
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.7161
- 0.7161
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.7122
- 0.7122
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.8533
- 0.8533
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.8473
- 0.8473
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.7747
- 0.7747
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.7691
- 0.7691
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0351
- 1.0366
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 0.9873
- 0.9873
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9824
- 0.9824
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.8853
- 0.8853
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.8774
- 0.8774
- 嘉实优势精选混合A
- 0.8615
- 0.8615
- 嘉实优势精选混合C
- 0.8532
- 0.8532
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0543
- 1.0543
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0508
- 1.0508
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8863
- 0.8863
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8789
- 0.8789
- 嘉实策略精选混合A
- 0.8675
- 0.8675
- 嘉实策略精选混合C
- 0.8588
- 0.8588
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.9412
- 0.9412
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.9326
- 0.9326
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.7653
- 0.7653
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.7625
- 0.7625
- 嘉实优化红利混合C
- 1.7510
- 1.8220
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.8837
- 0.8837
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.8811
- 0.8811
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.9663
- 0.9663
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.9545
- 0.9545
- 嘉实超短债债券A
- 1.0483
- 1.0909
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.7500
- 0.7500
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.7446
- 0.7446
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0418
- 1.0418
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0388
- 1.0388
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7938
- 0.7938
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9920
- 0.9920
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.6646
- 0.6646
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.6608
- 0.6608
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0019
- 1.0019
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.7274
- 0.7274
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.7248
- 0.7248
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0420
- 1.0420
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0384
- 1.0384
- 嘉实产业优势混合A
- 0.9271
- 0.9271
- 嘉实产业优势混合C
- 0.9213
- 0.9213
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 1.0081
- 1.0081
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 1.0072
- 1.0072
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 0.9991
- 1.0204
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 1.0384
- 1.0384
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 1.0345
- 1.0345
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7882
- 0.7882
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7827
- 0.7827
- 嘉实短债债券A
- 1.0272
- 1.0272
- 嘉实短债债券C
- 1.0253
- 1.0253
- 嘉实品质发现混合A
- 1.0035
- 1.0035
- 嘉实品质发现混合C
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实融惠混合A
- 1.0208
- 1.0208
- 嘉实融惠混合C
- 1.0169
- 1.0169
- 嘉实内需精选混合A
- 1.0008
- 1.0008
- 嘉实内需精选混合C
- 0.9943
- 0.9943
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.7921
- 0.7921
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.7897
- 0.7897
- 嘉实对冲套利C
- 1.2300
- 1.2300
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3730
- 1.3730
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.6859
- 0.6859
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6810
- 0.6810
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8791
- 0.8791
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8732
- 0.8732
- 嘉实多元动力混合A
- 0.9447
- 0.9447
- 嘉实多元动力混合C
- 0.9383
- 0.9383
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0043
- 1.0231
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.8969
- 0.8969
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.8946
- 0.8946
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 1.0242
- 1.0242
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 1.0216
- 1.0216
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0228
- 1.0228
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.1356
- 1.1356
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.1334
- 1.1334
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 1.0235
- 1.0235
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 1.0154
- 1.0154
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.8403
- 0.8403
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.8384
- 0.8384
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0186
- 1.0186
- 嘉实农业产业股票C
- 0.9663
- 0.9663
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0110
- 1.0110
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.9009
- 0.9009
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 2.1116
- 2.1116
- 嘉实价值优势混合C
- 1.0450
- 1.0450
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0123
- 1.0123
- 嘉实新起航混合C
- 1.4010
- 1.4010
- 嘉实安益混合A
- 1.2994
- 1.2994
- 嘉实多利收益债券C
- 0.9101
- 1.0327
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0033
- 1.0033
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.9544
- 0.9544
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.9535
- 0.9535
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0878
- 1.0878
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0847
- 1.0847
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0827
- 1.0827
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0822
- 1.0822
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.1040
- 1.1040
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.1033
- 1.1033
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 1.0085
- 1.0085
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 1.0080
- 1.0080
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0079
- 1.0079
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0074
- 1.0074
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 1.0561
- 1.0561
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 1.0549
- 1.0549
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 0.9988
- 0.9988
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0809
- 1.0809
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0807
- 1.0807
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 0.9912
- 0.9912
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 0.9908
- 0.9908
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.1779
- 1.1779
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.1772
- 1.1772
- 嘉实北证50成份指数A
- 1.0743
- 1.0743
- 嘉实北证50成份指数C
- 1.0737
- 1.0737
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 1.0856
- 1.0856
- 嘉实成长A
- 1.4399
- 4.7340
- 嘉实增长
- 19.1327
- 19.8037
- 嘉实稳健
- 1.5198
- 3.9801
- 嘉实债券
- 1.3149
- 2.4427
- 嘉实服务
- 7.4560
- 7.9960
- 嘉实超短债债券C
- 1.0477
- 1.5547
- 嘉实主题
- 1.6870
- 3.3500
- 嘉实策略
- 1.1110
- 2.3610
- 嘉实多元A
- 1.2420
- 1.9480
- 嘉实多元B
- 1.2350
- 1.8940
- 嘉实回报
- 1.6940
- 2.6420
- 嘉实稳固C
- 1.1090
- 1.6980
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.0943
- 2.0943
- 嘉实信用A
- 1.2250
- 1.6040
- 嘉实信用C
- 1.1990
- 1.5520
- 中创400联接A
- 1.8063
- 1.8063
- 嘉实纯债A
- 1.2425
- 1.4301
- 嘉实纯债C
- 1.2166
- 1.3977
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3906
- 1.3906
- 信息安全ETF
- 0.8522
- 0.8522
- 绿色电力ETF
- 1.0720
- 1.0720
- 高端装备ETF
- 0.9255
- 0.9255
- 创业板增强ETF
- 1.0635
- 1.0635
- 运输ETF
- 1.0017
- 1.0017
- 恒生科技ETF基金
- 0.5785
- 0.5785
- H股ETF基金
- 0.7299
- 0.7299
- 上海金ETF基金
- 4.0956
- 1.0302
- 软件ETF
- 0.9544
- 0.9544
- 新能源ETF
- 0.8173
- 0.8173
- 基本面120ETF
- 2.1226
- 2.1226
- 中创400ETF
- 1.9372
- 1.9372
- 沪深300ETF
- 4.1648
- 1.8623
- 中证500ETF
- 6.4507
- 2.0210
- 沪深300LOF
- 1.0263
- 3.1455
- 基本面50LOF
- 1.6688
- 1.6688
- H股LOF
- 0.5816
- 0.5816
- 嘉实多利
- 0.9113
- 1.5429
- 嘉实300C
- 0.9464
- 1.3240
- 嘉实50C
- 1.1570
- 1.1570
- 嘉实瑞享定开
- 1.0267
- 1.6667
- 嘉实创业两年定开
- 0.9845
- 0.9845
- 嘉实瑞虹
- 0.9519
- 1.1219
- 新经济HK
- 0.9374
- 0.9374
- A50基金
- 1.4295
- 1.4295
- 必选消费
- 0.8945
- 4.4725
- 金融地产
- 1.8560
- 1.8560
- 基本面50
- 1.0947
- 1.0947
- 红利300
- 1.1951
- 1.1951
- 创新央企
- 1.2801
- 1.2801
- 科技100
- 1.1677
- 1.1677
- 医药100
- 0.9864
- 0.9864
- 稀土基金
- 1.2774
- 1.2774
- 农业ETF
- 0.7933
- 0.7933
- 互联网
- 0.6107
- 0.6107
- 稀有金属
- 0.7686
- 0.7686
- 电池基金
- 0.8111
- 0.8111
- 科创信息
- 1.0412
- 1.0412
- 科创芯片
- 1.1204
- 1.1204
- 双创50
- 0.6500
- 0.6500
- 嘉实成长H
- 1.2977
- 1.3124
- 嘉实美股
- 2.8470
- 2.8470
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.5640
- 2.5640
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.0460
- 2.0460
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.8410
- 1.8410
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.8410
- 1.8410
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.8791
- 0.8791
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8302
- 0.8302
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.0127
- 1.0127
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.0106
- 1.0106
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1495
- 0.1495
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1492
- 0.1492
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实全球
- 1.0760
- 1.4970
- 中概互联网ETF
- 0.8572
- 0.8572
- 嘉实黄金LOF
- 0.9330
- 0.9330
- 嘉实原油LOF
- 1.2785
- 1.2785
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2657
- 1.2657
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.2114
- 1.2114
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3909
- 1.3909
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.4721
- 1.4721
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.5454
- 1.5454
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0009
- 1.1124
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9764
- 0.9764
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 1.0119
- 1.0119
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9845
- 0.9845
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9866
- 0.9866
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.9185
- 0.9185
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 1.0016
- 1.0016
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 1.0379
- 1.0379
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0043
- 1.0043
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0034
- 1.0034
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 1.0664
- 1.0664
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 1.0658
- 1.0658
- 嘉实双利债券A
- 1.0069
- 1.0069
- 嘉实双利债券C
- 1.0066
- 1.0066
- 嘉实优享生活混合A
- 0.9998
- 0.9998
- 嘉实优享生活混合C
- 0.9996
- 0.9996
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 1.0545
- 1.0545
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 1.0539
- 1.0539
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.5492
- 1.5492
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3992
- 1.3992
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.4784
- 1.4784
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9872
- 0.9872
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 1.0103
- 1.0103
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 1.0021
- 1.0021
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9840
- 0.9840
- 500成长
- 1.4447
- 1.4447
- 制造100
- 1.1717
- 1.1717
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实3个月E
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 108.6359
- 108.6359
截止:02-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-07 00:00:00 | 1.0267 | 1.6667 |
| 2 | 2023-02-06 00:00:00 | 1.0242 | 1.6642 |
| 3 | 2023-02-03 00:00:00 | 1.0364 | 1.6764 |
| 4 | 2023-02-02 00:00:00 | 1.0365 | 1.6765 |
| 5 | 2023-02-01 00:00:00 | 1.0362 | 1.6762 |
| 6 | 2023-01-31 00:00:00 | 1.0237 | 1.6637 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 64.00
- 2020-07-24
- 2020-07-28
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张金涛:张金涛先生：硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究；曾任策略组投资总监；现任主基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2021年6月9日至今任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至今任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。
-
张宇驰:张宇驰先生：中国国籍，硕士研究生。2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事军工机械行业研究工作。
