嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(160726)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0090
- 1.3780
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.8198
- 1.8858
- 嘉实研究阿尔法
- 1.7150
- 2.5500
- 金边中债ETF联接A
- 1.0407
- 1.0407
- 金边中债ETF联接C
- 1.0357
- 1.0357
- 嘉实如意宝A
- 1.1640
- 1.3970
- 嘉实如意宝C
- 1.1470
- 1.3630
- 嘉实丰益纯债
- 1.0138
- 1.3760
- 嘉实沪深300增强
- 1.8049
- 1.8049
- 嘉实丰益策略
- 1.0140
- 1.3740
- 嘉实绝对收益
- 1.3400
- 1.3400
- 嘉实对冲套利
- 1.2420
- 1.2420
- 嘉实医疗保健
- 3.0160
- 3.0160
- 嘉实新兴
- 4.9140
- 4.9140
- 嘉实新收益
- 2.0990
- 2.4120
- 嘉实逆向策略
- 1.9190
- 1.9190
- 嘉实企业变革
- 1.6080
- 1.6080
- 嘉实制造
- 1.6700
- 1.6700
- 嘉实新消费
- 2.2270
- 2.2970
- 嘉实事件
- 1.1770
- 1.1770
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.3735
- 1.3735
- 嘉实低价
- 2.0720
- 2.0720
- 嘉实环保低碳股票
- 2.6100
- 2.6100
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.6110
- 1.6110
- 嘉实新起点混合A
- 1.2760
- 1.2760
- 嘉实新思路混合
- 1.2490
- 1.2990
- 嘉实策略优选混合
- 1.2470
- 1.3490
- 嘉实研究增强混合
- 1.5770
- 1.5770
- 嘉实成长增强混合
- 1.5660
- 1.5660
- 嘉实创新成长混合
- 1.3070
- 1.3070
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.9230
- 1.9910
- 嘉实新优选混合
- 1.1390
- 1.2110
- 嘉实智能汽车股票
- 2.6840
- 2.6840
- 嘉实新起点混合C
- 1.2170
- 1.2170
- 嘉实新财富混合
- 1.2280
- 1.2780
- 嘉实新起航混合
- 1.2160
- 1.2890
- 嘉实新趋势混合
- 1.3920
- 1.3920
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0670
- 1.1840
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.2136
- 1.2136
- 嘉实稳荣债券
- 1.0470
- 1.1640
- 嘉实稳盛债
- 1.0590
- 1.1090
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0239
- 1.1036
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.5420
- 1.5420
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.5160
- 1.5160
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0116
- 1.1529
- 嘉实安益混合
- 1.2230
- 1.2230
- 嘉实优势成长混合
- 1.0380
- 1.0380
- 嘉实物流产业股票A
- 1.8540
- 1.8540
- 嘉实物流产业股票C
- 1.8390
- 1.8390
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1720
- 1.1720
- 嘉实稳宏债券A
- 1.3279
- 1.3279
- 嘉实稳宏债券C
- 1.3132
- 1.3132
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0884
- 1.1674
- 嘉实农业产业股票
- 2.1662
- 2.1662
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.1210
- 2.1210
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.0988
- 2.0988
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0106
- 1.1503
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0274
- 1.1532
- 嘉实新添华定期混合
- 1.2641
- 1.2641
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.5840
- 4.7607
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.9958
- 1.9958
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.7336
- 1.7836
- 嘉实稳怡债券
- 1.1315
- 1.1315
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.4271
- 1.4271
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.4110
- 1.4110
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.1003
- 1.1774
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2134
- 1.2134
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.2323
- 1.2323
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.2175
- 1.2175
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1968
- 1.1968
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1664
- 1.1664
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.1828
- 1.1828
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.2754
- 1.2754
- 嘉实价值精选股票
- 1.5437
- 1.5437
- 嘉实医药健康股票A
- 2.3087
- 2.3087
- 嘉实医药健康股票C
- 2.2613
- 2.2613
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.4287
- 1.4287
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.4124
- 1.4124
- 嘉实核心优势股票
- 1.5522
- 1.5522
- 嘉实资源精选股票A
- 1.7851
- 1.7851
- 嘉实资源精选股票C
- 1.7706
- 1.7706
- 嘉实金融精选股票A
- 1.3788
- 1.3788
- 嘉实金融精选股票C
- 1.3620
- 1.3620
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0219
- 1.1499
- 中创400联接C
- 1.1692
- 1.1692
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.1002
- 1.1002
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0849
- 1.0849
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.3934
- 1.3934
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.2710
- 1.2710
- 嘉实致盈债券
- 1.0162
- 1.0612
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0097
- 1.0415
- 嘉实互融精选股票
- 1.2693
- 1.2693
- 嘉实消费精选股票A
- 1.6900
- 1.6900
- 嘉实消费精选股票C
- 1.6760
- 1.6760
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.2686
- 1.2686
- 嘉实中短债债券A
- 1.0557
- 1.0557
- 嘉实中短债债券C
- 1.0502
- 1.0502
- 嘉实互通精选股票
- 1.2744
- 1.2744
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0002
- 1.0380
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1011
- 1.1011
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0921
- 1.0921
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 0.9985
- 1.0378
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 0.9984
- 1.0356
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.4112
- 1.4112
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.3994
- 1.3994
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0869
- 1.0869
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0804
- 1.0804
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0416
- 1.0416
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0389
- 1.0389
- 嘉实科技创新混合
- 1.9583
- 1.9583
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0125
- 1.0125
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0090
- 1.0090
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0291
- 1.0366
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0291
- 1.0291
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0263
- 1.0263
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0022
- 1.0164
- 嘉实致华纯债债券
- 0.9954
- 0.9993
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.0787
- 1.0787
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.0775
- 1.0775
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.4296
- 1.4296
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.4273
- 1.4273
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0509
- 1.0509
- 嘉实价值成长混合
- 1.4112
- 1.4112
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0154
- 1.0154
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 0.9946
- 1.0133
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 0.9946
- 1.0130
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0338
- 1.0338
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0193
- 1.0193
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0166
- 1.0166
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0058
- 1.0067
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0108
- 1.0158
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.3205
- 1.3205
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.3175
- 1.3175
- 嘉实回报精选股票
- 1.1418
- 1.1418
- 嘉实稳固A
- 1.1950
- 1.2120
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.1512
- 1.1512
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.1494
- 1.1494
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.3657
- 1.3657
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.2395
- 1.2395
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.2383
- 1.2383
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.2734
- 1.2734
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.2727
- 1.2727
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0028
- 1.0028
- 嘉实稳福混合A
- 1.0312
- 1.0312
- 嘉实稳福混合C
- 1.0302
- 1.0302
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0012
- 1.0012
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0040
- 1.0040
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.0457
- 1.0457
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.0451
- 1.0451
- 嘉实成长A
- 1.6545
- 5.0795
- 嘉实增长
- 19.2310
- 19.8920
- 嘉实稳健
- 1.6020
- 4.1260
- 嘉实债券
- 1.3550
- 2.3750
- 嘉实服务
- 7.5820
- 8.1120
- 嘉实短债
- 1.0514
- 1.4983
- 嘉实主题
- 1.9300
- 3.5630
- 嘉实策略
- 1.4630
- 2.4870
- 嘉实多元A
- 1.2810
- 1.8590
- 嘉实多元B
- 1.2760
- 1.8130
- 嘉实回报
- 1.6500
- 2.3480
- 嘉实稳固C
- 1.1930
- 1.6430
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 2.2424
- 2.2424
- 嘉实信用A
- 1.2520
- 1.5170
- 嘉实信用C
- 1.2310
- 1.4750
- 中创400联接A
- 1.9311
- 1.9311
- 嘉实纯债A
- 1.1920
- 1.3500
- 嘉实纯债C
- 1.1750
- 1.3320
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.4336
- 1.4336
- 多利优先
- 1.0186
- 1.4696
- 多利进取
- 1.0406
- 1.3341
- 深F120
- 2.2745
- 2.2745
- 中创400
- 2.0641
- 2.0641
- 300ETF
- 4.8701
- 2.0675
- 500ETF
- 7.3045
- 2.0481
- 国债ETF
- 114.1100
- 1.1410
- 中关村A
- 1.0732
- 1.0732
- 创业板E
- 1.4785
- 1.4785
- 嘉实300A
- 1.3339
- 3.2552
- 嘉实50A
- 1.5988
- 1.5988
- 恒生H股
- 0.8033
- 0.8033
- 嘉实多利
- 1.0230
- 1.4425
- 中期企债
- 1.1603
- 1.2687
- 中期企债C
- 1.1673
- 1.2712
- 嘉实300C
- 1.3919
- 1.4269
- 嘉实50C
- 1.1196
- 1.1196
- 嘉实瑞享
- 1.1580
- 1.7980
- 嘉实瑞虹
- 1.3495
- 1.3495
- 嘉实瑞熙
- 1.2973
- 1.2973
- 嘉实配售
- 1.1154
- 1.1154
- 新经济HK
- 1.2767
- 1.2767
- 富时A50
- 1.4955
- 1.4955
- 主要消费
- 4.2612
- 4.2612
- 医药卫生
- 2.3347
- 2.3347
- 金融地产
- 2.1226
- 2.1226
- 基本面50
- 1.0677
- 1.0677
- 红利300
- 1.0693
- 1.0693
- 500成长
- 1.4040
- 1.4040
- 创新央企
- 1.0290
- 1.0290
- 科技100
- 1.5218
- 1.5218
- 制造100
- 1.1996
- 1.1996
- 医药100
- 1.3847
- 1.3847
- 嘉实成长H
- 1.4934
- 1.4981
- 嘉实美股
- 2.5710
- 2.5710
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.2600
- 2.2600
- 嘉实互联网(人民币)
- 2.1890
- 2.1890
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.9230
- 1.9230
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.9230
- 1.9230
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0600
- 1.0600
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0574
- 1.0574
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 1.0254
- 1.0254
- 嘉实产业先锋混合A
- 1.0195
- 1.0195
- 嘉实产业先锋混合C
- 1.0191
- 1.0191
- 嘉实全球
- 1.1100
- 1.3930
- 嘉实黄金
- 1.0860
- 1.0860
- 嘉实原油
- 0.6545
- 0.6545
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2116
- 1.2116
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1830
- 1.1830
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.3313
- 1.3313
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.4274
- 1.4274
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.4978
- 1.4978
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
截止:08-10 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-10 | 1.1580 | 1.7980 |
| 2 | 2020-08-07 | 1.1575 | 1.7975 |
| 3 | 2020-08-06 | 1.1638 | 1.8038 |
| 4 | 2020-08-05 | 1.1650 | 1.8050 |
| 5 | 2020-08-04 | 1.1515 | 1.7915 |
| 6 | 2020-08-03 | 1.1524 | 1.7924 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 64.00
- 2020-07-24
- 2020-07-28
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张金涛:张金涛先生：硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，现任海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
