大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)(160923)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3380

累计净值:1.3380 净值更新日期:2020-10-27 基金类型:LOF
基金经理:王阡 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.298亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0010
  • 1.6880
  • 1.0545
  • 3.0385
  • 1.1210
  • 1.1210
  • 0.8880
  • 0.8880
  • 0.9008
  • 3.7058
  • 0.7820
  • 0.8350
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

海外中国累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-27 1.3380 1.3380
2 2020-10-26 1.3280 1.3280
3 2020-10-23 1.3270 1.3270
4 2020-10-22 1.3440 1.3440
5 2020-10-21 1.3500 1.3500
6 2020-10-20 1.3320 1.3320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王阡:王阡先生:中国国籍,投资管理硕士。2012年7月至2015年6月任大成基金管理有限公司国际业务部助理研究员。2015年6月至2016年6月任格隆汇科技发展(深圳)有限公司研究部高级研究员。2016年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任国际业务部投资经理。具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034