富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类(161005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1918

累计净值:4.9798 净值更新日期:2019-08-23 基金类型:LOF
基金经理:朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.849亿份(2016-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金详情

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  • 2.6015
  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.0081
  • 4.4147

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国天惠累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-23 2.1918 4.9798
2 2019-08-22 2.1750 4.9630
3 2019-08-21 2.1663 4.9543
4 2019-08-20 2.1688 4.9568
5 2019-08-19 2.1640 4.9520
6 2019-08-16 2.1059 4.8939

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2018-04-02
  • 2018-04-04
  • 65.00
  • 2016-02-23
  • 2016-02-25
  • 14.00
  • 2015-01-21
  • 2015-01-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
54.0635 -5.9068 -16.3793 -23.4894 3.8484 54.0635 98.5759 865.5067

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ ↑★ 7.9400 22.9300 1.2100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 朱少醒:朱少醒先生:生于1973年,管理学博士,自1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理,2005年11月起任富国天惠精选成长基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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