富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类(161005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7529

累计净值:5.8009 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:LOF
基金经理:朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:109.532亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9337
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  • 0.9726
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  • 1.0260
  • 1.3960
  • 1.4420
  • 2.2600
  • 1.0020
  • 1.3250
  • 1.5000
  • 2.2200
  • 1.0020
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  • 1.2160
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  • 1.2950
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  • 1.0580
  • 1.0580
  • 1.0629
  • 2.6015
  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.0081
  • 4.4147

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:裴长江

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国天惠LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 2.7529 5.8009
2 2022-05-20 2.7699 5.8179
3 2022-05-19 2.7161 5.7641
4 2022-05-18 2.7225 5.7705
5 2022-05-17 2.7404 5.7884
6 2022-05-16 2.7091 5.7571

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.00
  • 2021-03-26
  • 2021-03-30
  • 11.00
  • 2020-03-19
  • 2020-03-23
  • 10.00
  • 2018-04-02
  • 2018-04-04

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
54.0635 -5.9068 -16.3793 -23.4894 3.8484 54.0635 98.5759 865.5067

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ ↑★ 7.9400 22.9300 1.2100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 朱少醒:朱少醒先生:生于1973年,管理学博士,自1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金管理公司研究策划部分析师、富国基金管理公司产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理,2005年11月起任富国天惠精选成长基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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