富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161017)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3110

 累计净值：2.6800 净值更新日期：2023-03-30 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李笑薇,徐幼华,方旻 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：31.477亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-10-12

业绩比较基准： 95%×中证500指数收益率＋1%（指年收益率，评价时按期间折算）

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 4.4147
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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

500增强LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-29 00:00:00 2.3100 2.6790
2 2023-03-28 00:00:00 2.3130 2.6820
3 2023-03-27 00:00:00 2.3250 2.6940
4 2023-03-24 00:00:00 2.3240 2.6930
5 2023-03-23 00:00:00 2.3230 2.6920
6 2023-03-22 00:00:00 2.3120 2.6810

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.90
  • 2019-09-19
  • 2019-09-23
  • 18.00
  • 2018-11-15
  • 2018-11-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
44.2568 -5.3215 -21.8521 -28.2835 0.4233 44.2568 90.6250 113.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
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分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李笑薇:李笑薇女士：北京大学学士，普林斯顿大学硕士，斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作，曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2009年12月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理，2011年1月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富国基金管理有限公司总经理助理、另类投资部总经理、量化与海外投资部总经理。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

  • 徐幼华:徐幼华女士：硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理，2016年11月至2020年1月任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2017年3月至2020年1月任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月至2020年1月任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。

  • 方旻:方旻先生：硕士，自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月至2019年11月任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)的基金经理，2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2017年6月至2018年12月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2017年7月21日至2020年9月15日担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2019年1月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。2020年2月起担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月19日-2020年9月15日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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