国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(161210)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9650

累计净值:0.9650 净值更新日期:2018-10-11 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.127亿份(2018-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-06-10

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return))

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-11 0.9650 0.9650
2 2018-10-10 0.9970 0.9970
3 2018-10-09 0.9980 0.9980
4 2018-10-08 0.9950 0.9950
5 2018-09-28 1.0390 1.0390
6 2018-09-27 1.0380 1.0380

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.6446 1.9037 -4.5121 -9.0909 -2.7778 3.5267 -2.1505 -9.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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