国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6803

累计净值:1.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-09

业绩比较基准: 95%×沪深300 金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 0.9650
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  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投金融联接累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6803 1.6803
2 2023-11-28 00:00:00 1.7019 1.7019
3 2023-11-27 00:00:00 1.7082 1.7082
4 2023-11-24 00:00:00 1.7260 1.7260
5 2023-11-23 00:00:00 1.7332 1.7332
6 2023-11-22 00:00:00 1.7287 1.7287

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-1.5820 -0.5214 -7.0361 -11.8687 -3.1736 -1.5820 85.9761 44.5354

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 赵建:赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月29日任职国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2019年10月29日任职国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月15日起担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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