国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国投中高A
- 1.1110
- 1.4580
- 国投中高C
- 1.1100
- 1.4330
- 国投策略精选
- 1.9110
- 2.6550
- 国投医疗保健
- 1.6950
- 2.3160
- 国投新机遇A
- 1.8970
- 2.1430
- 国投新机遇C
- 1.8470
- 2.0830
- 国投美丽中国
- 1.8580
- 2.5290
- 国投信息消费
- 1.1640
- 1.8560
- 国投锐意改革
- 1.0310
- 1.0310
- 国投精选
- 0.9360
- 0.9360
- 国投新增长A
- 1.2195
- 1.4246
- 国投瑞银研究精选股票
- 1.1550
- 1.1550
- 国投瑞银国家安全混合
- 0.6980
- 0.6980
- 国投瑞银和泰6个月债券
- 1.0571
- 1.1575
- 国投瑞银顺银债券
- 1.0339
- 1.0964
- 国投瑞银创新医疗混合
- 1.4199
- 1.4199
- 国投瑞银顺源债券
- 1.0658
- 1.1459
- 国投瑞银恒泽中短债债券A
- 1.0450
- 1.0770
- 国投瑞银顺达纯债债券
- 1.0438
- 1.1018
- 国投瑞银品牌优势混合
- 1.2451
- 1.2451
- 国投瑞银中证500指数量化增强A
- 1.4039
- 1.4039
- 国投顺泓定开债
- 1.0608
- 1.1141
- 国投瑞银顺昌纯债债券
- 1.0286
- 1.0856
- 国投瑞银顺祥债券
- 1.0465
- 1.1036
- 国投瑞银恒泽中短债债券C
- 1.0394
- 1.0714
- 国投瑞银先进制造混合
- 1.4786
- 1.4786
- 国投瑞银中证500指数量化增强C
- 1.3969
- 1.3969
- 国投瑞银港股通价值发现混合
- 1.0368
- 1.0368
- 国投瑞银沪深300指数量化增强A
- 1.0316
- 1.0316
- 国投瑞银沪深300指数量化增强C
- 1.0273
- 1.0273
- 国投顺祺纯债
- 1.0558
- 1.0558
- 国投新增长C
- 1.2170
- 1.3727
- 国投瑞银顺臻纯债债券
- 1.0385
- 1.0535
- 国投瑞银顺悦债券
- 1.0125
- 1.0125
- 国投瑞银新能源混合A
- 1.1125
- 1.1825
- 国投瑞银新能源混合C
- 1.1102
- 1.1802
- 国投瑞银顺业纯债债券
- 1.0285
- 1.0285
- 国投融华
- 1.4724
- 3.0224
- 国投景气
- 1.4765
- 3.6428
- 国投稳健
- 2.1110
- 3.2070
- 国投稳定
- 1.0408
- 1.8174
- 国投强债A
- 1.5520
- 1.8860
- 国投强债C
- 1.5340
- 1.8400
- 瑞和小康
- 1.0260
- 1.3490
- 瑞和远见
- 1.0060
- 1.6280
- 成长A级
- 1.0200
- 1.3030
- 成长B级
- 1.8990
- 0.0890
- 金地ETF
- 1.9641
- 1.9641
- 瑞和300
- 1.0160
- 1.4890
- 国投金融联接
- 1.5946
- 1.5946
- 国投消费
- 1.8500
- 1.8500
- 国投资源
- 0.5950
- 0.5950
- 国投产业
- 2.1560
- 3.2100
- 国投成长
- 1.4600
- 0.6330
- 国投丝路
- 1.2660
- 1.4230
- 白银基金
- 0.8140
- 0.8140
- 深证100
- 1.1070
- 2.0940
- 国投中国
- 1.2690
- 1.6390
- 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)
- 1.0482
- 1.0932
- 国投瑞银行业先锋混合
- 1.1052
- 1.1752
- 国投瑞银兴颐多策略混合
- 1.0825
- 1.0825
- 国投一年定开A
- 1.1900
- 1.3980
- 国投一年定开C
- 1.1730
- 1.3780
- 国投新回报
- 1.0120
- 1.0300
- 国投瑞银瑞宁混合
- 1.0230
- 1.0230
- 国投瑞银和顺债券
- 1.1540
- 1.1540
- 国投纯债A
- 1.0490
- 1.2500
- 国投纯债B
- 1.0520
- 1.2650
- 国投新动力
- 1.1486
- 1.2576
- 国投新成长A
- 1.1383
- 1.1603
- 国投新成长C
- 1.1176
- 1.1386
- 国投新收益A
- 1.0772
- 1.0932
- 国投新收益C
- 1.0545
- 1.0685
- 国投瑞银安颐多策略混合
- 1.0424
- 1.0424
- 国投瑞银顺益纯债债券
- 1.0102
- 1.0102
- 国投瑞银和安债券A
- 1.1114
- 1.1114
- 国投瑞银和安债券C
- 1.1039
- 1.1039
- 国投瑞银全球债券(QDII)人民币
- 0.9700
- 0.9700
- 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇
- 0.9780
- 0.9780
- 国投瑞银瑞达混合
- 1.0288
- 1.0288
- 国投新价值
- 0.9870
- 1.0410
- 瑞福优先
- 1.0285
- 1.1930
- 瑞福分级
- 1.4500
- 1.5330
截止:05-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国投瑞银基金管理有限公司
法定代表人：叶柏寿
信息管理负责人：杨蔓
注册地址：上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
邮政编码：518035
联系电话：0755-83575999
传真电话：0755-82904048
电子邮箱：service@ubssdic.com
网址：www.ubssdic.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2002-06-13
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-25 | 0.5950 | 0.5950 |
| 2 | 2020-05-22 | 0.5990 | 0.5990 |
| 3 | 2020-05-21 | 0.6100 | 0.6100 |
| 4 | 2020-05-20 | 0.6150 | 0.6150 |
| 5 | 2020-05-19 | 0.6150 | 0.6150 |
| 6 | 2020-05-18 | 0.6150 | 0.6150 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3235 | -5.8458 | -16.7217 | -21.7166 | -3.9340 | 11.3235 | 53.5497 | -24.3000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
殷瑞飞:殷瑞飞：量化投资部部门副总经理，中国籍，厦门大学统计学博士。11年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理助理，2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
