国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)A类(161219)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2610

累计净值:3.3150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-13

业绩比较基准: 55%×中证新兴产业指数+45%×中债总指数

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 2.3170
  • 2.3170
  • 1.2270
  • 1.6130
  • 1.3070
  • 2.1150
  • 1.0240
  • 1.3080
  • 2.4040
  • 0.1130
  • 0.9650
  • 0.9650
  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投新兴产业LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2610 3.3150
2 2023-11-28 00:00:00 2.2790 3.3330
3 2023-11-27 00:00:00 2.2520 3.3060
4 2023-11-24 00:00:00 2.2530 3.3070
5 2023-11-23 00:00:00 2.2740 3.3280
6 2023-11-22 00:00:00 2.2650 3.3190

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 72.80
  • 2016-06-29
  • 2016-07-01
  • 14.00
  • 2014-01-16
  • 2014-01-20
  • 17.00
  • 2013-04-10
  • 2013-04-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
42.3858 -6.0302 -17.0936 -23.0453 9.6417 42.3858 72.9702 126.4158

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 王鹏:王鹏先生:中国,复旦大学经济学博士,2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起兼任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。曾于2016年1月21日至2018年1月15日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金)基金经理,于2016年3月22日至2018年3月16日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理。2023年5月30日担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034