国投瑞银双债增利债券型证券投资基金C类(161221)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国投中高A
- 1.1220
- 1.6050
- 国投中高C
- 1.1190
- 1.5670
- 国投策略精选
- 1.9360
- 3.4470
- 国投医疗保健A
- 0.9620
- 2.2870
- 国投新机遇A
- 2.3910
- 3.0090
- 国投新机遇C
- 2.2890
- 2.8820
- 国投瑞银美丽中国混合A
- 1.1720
- 3.4950
- 国投信息消费
- 0.8420
- 1.9190
- 国投瑞银锐意改革混合A
- 0.7170
- 1.2200
- 国投瑞银精选收益混合A
- 0.9570
- 0.9830
- 国投新增长A
- 1.4450
- 1.7451
- 国投瑞银研究精选股票
- 0.9020
- 1.6420
- 国投瑞银国家安全混合A
- 0.9850
- 1.1440
- 国投瑞银和泰6个月债券
- 1.0478
- 1.2315
- 国投瑞银顺银债券
- 1.1208
- 1.1833
- 国投瑞银创新医疗混合
- 0.9430
- 0.9430
- 国投瑞银顺源债券
- 1.0641
- 1.2362
- 国投瑞银恒泽中短债债券A
- 1.0967
- 1.1687
- 国投瑞银顺达纯债债券
- 1.0297
- 1.1697
- 国投瑞银中证500指数量化增强A
- 1.8639
- 1.8639
- 国投顺泓定开债
- 1.0282
- 1.2005
- 国投瑞银顺昌纯债债券
- 1.1005
- 1.1925
- 国投瑞银顺祥债券
- 1.0343
- 1.2062
- 国投瑞银恒泽中短债债券C
- 1.0871
- 1.1491
- 国投瑞银先进制造混合
- 2.0358
- 2.0358
- 国投瑞银中证500指数量化增强C
- 1.8288
- 1.8288
- 国投瑞银港股通价值发现混合A
- 0.8231
- 0.8231
- 国投瑞银沪深300指数量化增强A
- 1.1109
- 1.1899
- 国投瑞银沪深300指数量化增强C
- 1.0931
- 1.1686
- 国投顺祺纯债
- 1.1085
- 1.1485
- 国投新增长C
- 1.4366
- 1.6873
- 国投瑞银顺臻纯债债券A
- 1.1053
- 1.1453
- 国投瑞银顺悦债券
- 1.1417
- 1.1417
- 国投瑞银新能源混合A
- 1.5834
- 1.6534
- 国投瑞银新能源混合C
- 1.5581
- 1.6281
- 国投瑞银顺恒纯债债券
- 1.0550
- 1.0640
- 国投瑞银顺荣债券A
- 1.0112
- 1.1122
- 国投瑞银顺荣债券C
- 1.0051
- 1.1061
- 国投瑞银港股通6个月定开股票
- 0.7089
- 0.7089
- 国投瑞银远见成长混合A
- 0.8640
- 0.8640
- 国投瑞银远见成长混合C
- 0.8540
- 0.8540
- 国投瑞银价值成长一年持有混合A
- 0.7084
- 0.7084
- 国投瑞银价值成长一年持有混合C
- 0.7000
- 0.7000
- 国投瑞银开放视角精选混合A
- 0.6687
- 0.6687
- 国投瑞银开放视角精选混合C
- 0.6612
- 0.6612
- 国投瑞银顺景一年定开债
- 1.0153
- 1.0603
- 国投瑞银顺臻纯债债券C
- 1.1024
- 1.1024
- 国投瑞银港股通价值发现混合C
- 0.8131
- 0.8131
- 国投医疗保健C
- 0.9520
- 1.1430
- 国投瑞银瑞祥混合C
- 1.6680
- 1.6680
- 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C
- 1.3135
- 1.4555
- 国投瑞银安睿混合A
- 0.9275
- 0.9275
- 国投瑞银安睿混合C
- 0.9242
- 0.9242
- 国投瑞银顺成3个月定开债
- 1.0065
- 1.0770
- 国投瑞银和旭一年持有债券A
- 0.9713
- 0.9713
- 国投瑞银和旭一年持有债券C
- 0.9623
- 0.9623
- 国投瑞银安泽混合A
- 1.0487
- 1.0487
- 国投瑞银安泽混合C
- 1.0476
- 1.0476
- 国投瑞银安智混合A
- 1.0171
- 1.0171
- 国投瑞银安智混合C
- 0.9978
- 0.9978
- 国投瑞银产业趋势混合A
- 0.6906
- 0.6906
- 国投瑞银产业趋势混合C
- 0.6838
- 0.6838
- 国投瑞银安泰混合A
- 1.0825
- 1.0825
- 国投瑞银安泰混合C
- 1.0805
- 1.0805
- 国投瑞银策略回报混合A
- 0.8514
- 0.8514
- 国投瑞银策略回报混合C
- 0.8444
- 0.8444
- 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
- 1.0610
- 1.0610
- 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C
- 1.0570
- 1.0570
- 国投瑞银竞争优势混合A
- 0.7667
- 0.7667
- 国投瑞银竞争优势混合C
- 0.7581
- 0.7581
- 国投瑞银顺腾一年定开债发起式
- 1.0106
- 1.0356
- 国投瑞银产业升级两年持有混合A
- 0.6865
- 0.6865
- 国投瑞银产业升级两年持有混合C
- 0.6795
- 0.6795
- 国投瑞银顺和一年定开债发起式
- 1.0115
- 1.0325
- 国投瑞银产业转型一年持有期混合A
- 0.6624
- 0.6624
- 国投瑞银产业转型一年持有期混合C
- 0.6570
- 0.6570
- 国投瑞银境煊混合E
- 2.7691
- 2.7691
- 国投瑞银瑞源混合C
- 2.9342
- 2.9342
- 国投瑞银顺晖一年定开债发起式
- 1.0119
- 1.0302
- 国投瑞银瑞利混合(LOF)C
- 2.2510
- 2.2510
- 国投瑞银专精特新量化选股混合A
- 0.9123
- 0.9123
- 国投瑞银专精特新量化选股混合C
- 0.9088
- 0.9088
- 国投瑞银行业睿选混合A
- 0.9528
- 0.9528
- 国投瑞银行业睿选混合C
- 0.9482
- 0.9482
- 国投瑞银顺熙一年定开债发起式
- 1.0053
- 1.0303
- 国投瑞银锐意改革混合C
- 0.7120
- 0.7120
- 国投瑞银比较优势一年持有期混合A
- 0.9755
- 0.9755
- 国投瑞银比较优势一年持有期混合C
- 0.9728
- 0.9728
- 国投瑞银顺立纯债债券
- 1.0175
- 1.0175
- 国投瑞银策略智选混合A
- 0.9365
- 0.9365
- 国投瑞银策略智选混合C
- 0.9337
- 0.9337
- 国投瑞银精选收益混合C
- 0.9530
- 0.9530
- 国投瑞银稳定增利债券A
- 1.0415
- 1.0415
- 国投瑞银景气驱动混合A
- 0.9739
- 0.9739
- 国投瑞银景气驱动混合C
- 0.9698
- 0.9698
- 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0088
- 1.0088
- 国投瑞银国家安全混合C
- 0.9810
- 0.9810
- 国投瑞银恒安30天持有期债券A
- 1.0061
- 1.0061
- 国投瑞银恒安30天持有期债券C
- 1.0057
- 1.0057
- 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
- 2.2550
- 2.2550
- 国投瑞银美丽中国混合C
- 1.1690
- 1.3690
- 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
- 1.3120
- 1.3120
- 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
- 2.5480
- 2.5480
- 国投瑞银白银期货(LOF)C
- 0.7870
- 0.7870
- 国投瑞银顺轩30天持有期债券A
- 1.0001
- 1.0001
- 国投瑞银顺轩30天持有期债券C
- 1.0001
- 1.0001
- 国投融华
- 1.5026
- 3.1406
- 国投景气
- 1.5519
- 3.8702
- 国投稳健
- 2.3980
- 3.4940
- 国投瑞银稳定增利债券C
- 1.0388
- 1.9604
- 国投强债A
- 1.2390
- 2.1460
- 国投强债C
- 1.2310
- 2.0740
- 国投金融地产ETF
- 2.0996
- 2.0996
- 国投金融联接
- 1.6803
- 1.6803
- 国投资源LOF
- 1.1910
- 1.1910
- 国投新兴产业LOF
- 2.2610
- 3.3150
- 国投新丝路LOF
- 1.1040
- 1.9840
- 国投白银LOF
- 0.7874
- 0.7874
- 国投深证100LOF
- 1.1140
- 2.1070
- 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
- 0.9600
- 0.9600
- 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
- 0.9550
- 0.9550
- 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A
- 0.9705
- 0.9705
- 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C
- 0.9671
- 0.9671
- 国投中国价值LOF
- 1.1530
- 1.5230
- 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.1309
- 1.1759
- 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
- 1.1190
- 1.1190
- 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.8567
- 0.8567
- 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.1348
- 1.1348
- 国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)
- 0.9398
- 0.9398
- 国投瑞银顺意一年定开债发起式
- 1.0203
- 1.0203
- 国投瑞银恒源30天持有期债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 国投瑞银恒源30天持有期债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 国投瑞银顺业纯债债券A
- 1.0170
- 1.0370
- 国投瑞银顺业纯债债券C
- 1.0170
- 1.0170
- 瑞和300
- 1.2670
- 1.8570
- 国投瑞银品牌优势混合
- 1.5569
- 1.5569
- 国投成长
- 1.7140
- 0.7430
- 国投瑞银行业先锋混合
- 1.1052
- 1.1752
- 国投瑞银兴颐多策略混合
- 1.0825
- 1.0825
- 国投一年定开A
- 1.1900
- 1.3980
- 国投一年定开C
- 1.1730
- 1.3780
- 国投新回报
- 1.0120
- 1.0300
- 国投瑞银瑞宁混合
- 1.0230
- 1.0230
- 国投瑞银和顺债券
- 1.1540
- 1.1540
- 国投纯债A
- 1.0490
- 1.2500
- 国投纯债B
- 1.0520
- 1.2650
- 国投新动力
- 1.1486
- 1.2576
- 国投新成长A
- 1.1383
- 1.1603
- 国投新成长C
- 1.1176
- 1.1386
- 国投新收益A
- 1.0772
- 1.0932
- 国投新收益C
- 1.0545
- 1.0685
- 国投瑞银安颐多策略混合
- 1.0424
- 1.0424
- 国投瑞银顺益纯债债券
- 1.0102
- 1.0102
- 国投瑞银和安债券A
- 1.1114
- 1.1114
- 国投瑞银和安债券C
- 1.1039
- 1.1039
- 国投瑞银全球债券(QDII)人民币
- 0.9700
- 0.9700
- 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇
- 0.9780
- 0.9780
- 国投瑞银瑞达混合
- 1.0288
- 1.0288
- 国投新价值
- 0.9870
- 1.0410
- 瑞福优先
- 1.0285
- 1.1930
- 瑞福分级
- 1.4500
- 1.5330
所属基金公司介绍
法定名称：国投瑞银基金管理有限公司
法定代表人：傅强
信息管理负责人：杨蔓
注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址：上海市虹口区杨树浦路168号20层
邮政编码：200080
联系电话：0755-83575992
传真电话：0755-82904048
电子邮箱：service@ubssdic.com
网址：www.ubssdic.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2002-06-13
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.2030 | 1.7030 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.2040 | 1.7040 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.2030 | 1.7030 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.2030 | 1.7030 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.2040 | 1.7040 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.2050 | 1.7050 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 7.20
- 2021-12-13
- 2021-12-15
- 7.00
- 2019-12-25
- 2019-12-27
- 2.60
- 2018-11-09
- 2018-11-13
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102281589
- 22陆家嘴MTN001
- 700,000
- 70,477,912.57
- 4.24
- 101901616
- 19大横琴MTN001
- 500,000
- 52,508,890.41
- 3.16
- 102101376
- 21陕投集团MTN004
- 500,000
- 50,632,622.95
- 3.05
- 102281803
- 22芜湖建设MTN004
- 500,000
- 50,062,934.43
- 3.02
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4263 | -0.0960 | -0.8571 | -2.3401 | 2.1673 | 5.4263 | 26.9930 | 33.3040 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李达夫:李达夫先生：基金经理，固定收益部部门总经理，中国籍，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月17日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理，2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理，2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理，2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理，2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理，于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理，于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理，于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理，于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理，于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理，于2017年6月17日至2023年5月29日担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，于2017年5月12日至2023年7月11日任国投瑞银货币市场基金基金经理。
-
宋璐:宋璐女士：中国籍，上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理，2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年5月13日起至2021年6月4日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年7月13日至2021年3月6日担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年11月2日起兼任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金及国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理；曾于2017年5月6日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年5月13日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年5月13日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年5月13日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2017年5月6日至2019年10月22日期间担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理，于2019年7月13日至2020年3月5日期间担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理，于2019年7月13日至2020年4月1日期间担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2021年8月21日担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月23日-2020年11月13日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2022年4月23日担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2022年4月23日起担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
