国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161222)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2720

累计净值:2.3040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:綦缚鹏 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金详情

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  • 1.8720
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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投瑞利LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2720 2.3040
2 2023-11-28 00:00:00 2.2830 2.3150
3 2023-11-27 00:00:00 2.2810 2.3130
4 2023-11-24 00:00:00 2.2790 2.3110
5 2023-11-23 00:00:00 2.2800 2.3120
6 2023-11-22 00:00:00 2.2540 2.2860

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2018-11-09
  • 2018-11-13
  • 2.20
  • 2016-08-02
  • 2016-08-04

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 綦缚鹏:綦缚鹏先生:中国籍,硕士研究生,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日起兼任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,2018年3月24日起兼任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,于2016年3月1日至2018年3月23日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2020年7月10日担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日担任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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