国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2530

累计净值:1.6230 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:LOF
基金经理:汤海波 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.334亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-12-21

业绩比较基准: MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投中国累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.2530 1.6230
2 2019-12-09 1.2520 1.6220
3 2019-12-06 1.2550 1.6250
4 2019-12-05 1.2470 1.6170
5 2019-12-04 1.2310 1.6010
6 2019-12-03 1.2390 1.6090

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 20.00
  • 2018-11-09
  • 2018-11-13
  • 12.00
  • 2017-12-18
  • 2017-12-20
  • 5.00
  • 2016-04-06
  • 2016-04-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 汤海波:汤海波:中国籍,复旦大学经济学硕士,19年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2012年3月10日起任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年12月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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