融通深证100指数证券投资基金A类(161604)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1370

累计净值:2.7550 净值更新日期:2019-03-19 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.893亿份(2016-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-09-30

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:高峰

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通深证100指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-19 1.1370 2.7550
2 2019-03-18 1.1420 2.7600
3 2019-03-15 1.1050 2.7230
4 2019-03-14 1.0870 2.7050
5 2019-03-13 1.0980 2.7160
6 2019-03-12 1.1230 2.7410

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2019-03-01
  • 2019-03-05
  • 22.00
  • 2017-08-30
  • 2017-09-01
  • 1.00
  • 2017-01-19
  • 2017-01-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.5050 -4.5541 -14.3101 -21.8944 0.1327 24.5050 76.4912 344.7176

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 何天翔:何天翔先生:厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,8年证券投资从业经历,具有基金从业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理,2014年10月25日起至今任"融通深证100指数证券投资基金"基金经理,2015年7月1日起至今任"融通中证军工指数分级证券投资基金"基金经理,2015年7月17日起至今任"融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金"基金经理,2015年8月25日起至今任"融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)"基金经理,2016年8月17日起至今任"融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,2016年9月23日起至今任"融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金"基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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