融通深证100指数证券投资基金A类(161604)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2160

累计净值:2.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何天翔 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.621亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-09-30

业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+ 银行同业存款利率×5%

基金详情

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  • 0.9515
  • 4.0435

所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:张威

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948070,0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通深证100指数A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2160 2.8490
2 2023-11-28 00:00:00 1.2300 2.8630
3 2023-11-27 00:00:00 1.2230 2.8560
4 2023-11-24 00:00:00 1.2330 2.8660
5 2023-11-23 00:00:00 1.2420 2.8750
6 2023-11-22 00:00:00 1.2340 2.8670

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.50
  • 2023-01-16
  • 2023-01-18
  • 0.50
  • 2022-01-19
  • 2022-01-21
  • 0.50
  • 2021-01-19
  • 2021-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.5050 -4.5541 -14.3101 -21.8944 0.1327 24.5050 76.4912 344.7176

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 何天翔:何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至今)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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