融通易支付货币市场证券投资基金A类(161608)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6955

7 日年化:2.5560% 数据更新日期:2018-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王超,黄浩荣 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.300亿份(2016-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-01-19

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率×(1-利息税率))

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:高峰

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通易支付A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2018-11-14 0.6949 2.5560
2 2018-11-13 0.6855 2.5570
3 2018-11-12 0.6848 2.6030
4 2018-11-11 0.6928 2.6100
5 2018-11-10 0.6928 2.6130
6 2018-11-09 0.6941 2.6160

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0768 0.0516 0.2479 0.9988 2.0496 4.1977 35.2512

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★ -- 4.7700 8.4800 13.4800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王超:王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,11年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债券、融通通泰保本、融通现金宝货币、融通稳利债券、融通汇财宝货币基金的基金经理。

  • 黄浩荣:黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,4年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员,现任融通易支付货币、融通汇财宝货币(由原融通七天理财债券转型而来)、融通增利债券、融通通昊定期开放债券发起式基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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