融通易支付货币市场证券投资基金A类(161608)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.9666

7 日年化:3.7670% 数据更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:张一格,黄浩荣 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.300亿份(2016-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-01-19

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率×(1-利息税率))

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:高峰

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通易支付A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2017-10-17 0.9129 3.7960
2 2017-10-16 0.9233 3.8400
3 2017-10-15 2.0438 3.8860
4 2017-10-13 1.2203 3.8910
5 2017-10-12 1.0259 3.7860
6 2017-10-11 1.0197 3.7870

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0768 0.0516 0.2479 0.9988 2.0496 4.1977 35.2512

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★ -- 4.7700 8.4800 13.4800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张一格:张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。10年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,2015年11月17日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理,2016年3月15日起至今任“融通通盈保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年4月28日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增祥债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月19日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月28日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理,自2016年8月9日起至今任"融通通优债券型证券投资基金"基金经理,2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月30日起至今任"融通通景灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,2016年9月22日起至今任"融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金"、"融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,2016年11月2日起至今任“融通裕债券型证券投资基金”基金经理。

  • 黄浩荣:黄浩荣先生:厦门大学管理学硕士,4年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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