长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)(162006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8890

累计净值:4.6188 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:LOF
基金经理:陈良栋 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.784亿份(2020-04-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-02-12

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0300
  • 1.3780
  • 0.7490
  • 2.0010
  • 0.9990
  • 4.0260

所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

邮政编码:518026

联系电话:0755-23982338

传真电话:0755-23982328

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城久富累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.8890 4.6188
2 2020-07-02 1.8818 4.6116
3 2020-07-01 1.8972 4.6270
4 2020-06-30 1.9096 4.6394
5 2020-06-29 1.8682 4.5980
6 2020-06-24 1.8528 4.5826

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.40
  • 2017-06-06
  • 2017-06-08
  • 3.00
  • 2017-01-19
  • 2017-01-23
  • 10.00
  • 2016-01-20
  • 2016-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
17.8126 -5.9652 -19.3188 -31.3797 -9.9478 17.8126 38.0756 130.8809

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★ -- 2.8300 6.9300 5.7000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈良栋:陈良栋先生:清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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