泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(162201)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2305

累计净值:3.4255 净值更新日期:2017-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周琦凯 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.206亿份(2016-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-04-25

业绩比较基准: 65%×新华富时A600成长行业指数35%×上证国债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达宏利成长混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-04 1.2305 3.4255
2 2017-12-01 1.2403 3.4353
3 2017-11-30 1.2243 3.4193
4 2017-11-29 1.2308 3.4258
5 2017-11-28 1.2380 3.4330
6 2017-11-27 1.2147 3.4097

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 28.00
  • 2014-10-28
  • 2014-10-29
  • 10.00
  • 2011-01-21
  • 2011-01-24
  • 10.50
  • 2010-01-29
  • 2010-02-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
45.6648 -5.8188 -19.8923 -35.1496 -1.8215 45.6648 66.8273 969.0853

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ -- 3.9300 35.5700 11.5300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周琦凯:周琦凯:2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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