泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(162209)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8605

累计净值:0.8605 净值更新日期:2017-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李坤元,王鹏 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.311亿份(2016-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-08-03

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000
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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达宏利市值优选混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-04 0.8605 0.8605
2 2017-12-01 0.8538 0.8538
3 2017-11-30 0.8498 0.8498
4 2017-11-29 0.8670 0.8670
5 2017-11-28 0.8711 0.8711
6 2017-11-27 0.8587 0.8587

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
14.4017 -7.6174 -24.6442 -41.6797 -14.5292 14.4017 42.1175 3.7295

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★★ ↓★ 20.1000 34.7200 12.4600  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李坤元:李坤元女士:南开大学经济学硕士,7年证券从业经历。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司;2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年4月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理;2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。

  • 王鹏:王鹏:2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司 担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司 担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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