泰达宏利集利债券型证券投资基金A类(162210)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3381

累计净值:1.8348 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:丁宇佳,傅浩,李祥源 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.949亿份(2020-04-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-09-26

业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:弓劲梅

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577777

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.aateda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

集利债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.3381 1.8348
2 2020-06-04 1.3388 1.8355
3 2020-06-03 1.3398 1.8365
4 2020-06-02 1.3431 1.8398
5 2020-06-01 1.3440 1.8407
6 2020-05-29 1.3396 1.8363

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.07
  • 2019-09-26
  • 2019-09-27
  • 4.60
  • 2018-06-25
  • 2018-06-26
  • 0.50
  • 2018-01-11
  • 2018-01-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
13.3946 -0.1930 -1.2279 -4.6493 6.2991 13.3946 35.9576 64.9676

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏债债券型 ★★★★★ ↑★★ 中低 6.4500 10.6400 15.3800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 丁宇佳:丁宇佳女士:2008年7月丁宇佳女士加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月至2014年9月,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作;2014年10月至2015年2月,担任固定收益部基金经理助理;2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金(原泰达宏利养老收益混合型证券投资基金)基金经理和泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年1月31日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;具11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

  • 傅浩:傅浩:华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利债券型发起式证券投资基金;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

  • 李祥源:李祥源:澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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