国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)
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- 1.3558
- 1.5833
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- 3.9410
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- 0.9390
- 4.1890
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- 1.0118
- 1.0118
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- 1.6940
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- 1.0580
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- 0.6125
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- 0.5594
- 0.5594
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- 国联安增富一年定开债券发起式
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- 1.1684
- 国联安恒利63个月定开债C
- 1.0076
- 1.1556
- 国联安增泰一年定开债发起式
- 1.0335
- 1.1095
- 国联安恒盛3个月定开债券
- 1.0153
- 1.0153
- 国联安6个月定开A
- 1.0158
- 1.0312
- 国联安6个月定开C
- 1.0142
- 1.0284
- 国联安中债1-3年政策性金融债指数
- 1.0480
- 1.0480
- 国联安安享稳健养老(FOF)
- 1.1218
- 1.1218
- 国联安信心增益
- 1.1918
- 1.2998
- 国联安睿利定开
- 1.0356
- 1.1286
- 国联安鑫禧A
- 1.0357
- 1.0637
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- 1.0373
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- 1.0464
- 1.0464
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- 1.0571
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- 0.9531
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- 1.0855
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- 1.2260
- 1.2260
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- 双佳A
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- 1.1350
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国联安基金管理有限公司
法定代表人：于业明
信息管理负责人：童鹭榕
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
邮政编码：200121
联系电话：021-38992870,021-38992888
传真电话：021-50151880
电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com
网址：www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-04-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-13 00:00:00 | 0.9090 | 1.6970 |
| 2 | 2022-12-12 00:00:00 | 0.9170 | 1.7050 |
| 3 | 2022-12-09 00:00:00 | 0.9230 | 1.7110 |
| 4 | 2022-12-08 00:00:00 | 0.9180 | 1.7060 |
| 5 | 2022-12-07 00:00:00 | 0.9210 | 1.7090 |
| 6 | 2022-12-06 00:00:00 | 0.9190 | 1.7070 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 72.00
- 2016-06-28
- 2016-06-30
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1306 | -5.9981 | -19.7131 | -29.6589 | 3.7606 | 54.1306 | 85.1607 | 109.3194 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 中小企业综指LOF：国联安基金管理有限公司关于国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会计票日开始停牌及暂停申购的第一次提示性公告
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