国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(162511)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8907

累计净值:1.2637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张昊 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-06-04

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联安基金管理有限公司

法定代表人:于业明

信息管理负责人:童鹭榕

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

邮政编码:200121

联系电话:021-38992870,021-38992888

传真电话:021-50151880

电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com

网址:www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-03

累计净值走势图

国联安双佳累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8907 1.2637
2 2023-11-28 00:00:00 0.8909 1.2639
3 2023-11-27 00:00:00 0.8910 1.2640
4 2023-11-24 00:00:00 0.8910 1.2640
5 2023-11-23 00:00:00 0.8912 1.2642
6 2023-11-22 00:00:00 0.8912 1.2642

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.20
  • 2019-06-25
  • 2019-06-27
  • 4.40
  • 2018-12-20
  • 2018-12-24
  • 4.50
  • 2018-10-30
  • 2018-11-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-14.9317 0.1004 0.1004 -18.2116 -15.6514 -14.9317 -8.8665 -0.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张昊:张昊先生:硕士研究生,2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验, 善于把握交易机会。2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2021年3月25日起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月8日起担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2021年12月起任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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