申万菱信深证成指分级证券投资基金(163109)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5264

累计净值:0.7447 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:开放式基金
基金经理:龚丽丽 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.412亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-10-22

业绩比较基准: 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:申万菱信基金管理有限公司

法定代表人:刘郎

信息管理负责人:王菲萍

注册地址:上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层

办公地址:上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层

邮政编码:200010

联系电话:86-21-23261188

传真电话:86-21-23261199

电子邮箱:service@swbnpp.com

网址:www.swsmu.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2004-01-15

累计净值走势图

申万深成累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-31 0.5264 0.7447
2 2020-03-30 0.5236 0.7419
3 2020-03-27 0.5337 0.7520
4 2020-03-26 0.5359 0.7542
5 2020-03-25 0.5401 0.7584
6 2020-03-24 0.5245 0.7428

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
12.0019 -5.8252 -18.0077 -27.0190 -7.0475 12.0019 65.6470 -7.6930

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 龚丽丽:龚丽丽女士:硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任指数与创新投资部基金经理,任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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