诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(163208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4060

累计净值:0.4060 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:LOF
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.029亿份(2020-01-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-27

业绩比较基准: 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9880
  • 0.9880
  • 1.2204
  • 1.2204
  • 1.0200
  • 1.4140
  • 0.3920
  • 1.7820
  • 1.6140
  • 1.6140

所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安油气累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 0.4060 0.4060
2 2020-03-26 0.4260 0.4260
3 2020-03-25 0.4220 0.4220
4 2020-03-24 0.4150 0.4150
5 2020-03-23 0.3920 0.3920
6 2020-03-20 0.4050 0.4050

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-5.8315 -1.6911 -4.0704 -5.0109 -3.0033 -5.8315 -30.0161 -12.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 宋青:宋青先生:本科,曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司 任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。现拟任诺安精选回报混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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