摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(163302)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0893

累计净值:3.9159 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:LOF
基金经理:徐达 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.471亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

法定代表人:周熙

信息管理负责人:赵婧

注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-88318883

传真电话:0755-82990384

电子邮箱:services@msfunds.com.cn

网址:www.msfunds.com.cn

注册资本(万):22750.0000

公司成立日期:2003-03-14

累计净值走势图

大摩资源累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.0893 3.9159
2 2019-11-14 1.0999 3.9265
3 2019-11-13 1.0891 3.9157
4 2019-11-12 1.0789 3.9055
5 2019-11-11 1.0746 3.9012
6 2019-11-08 1.0946 3.9212

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.36
  • 2018-01-15
  • 2018-01-17
  • 22.00
  • 2017-01-16
  • 2017-01-18
  • 87.80
  • 2016-01-15
  • 2016-01-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
40.2566 -7.3695 -23.0556 -35.0825 -9.0095 40.2566 52.4686 732.1614

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
偏股混合型 ★★★★ ↑★ 16.2000 17.4900 1.9500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 徐达:徐达:美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,2012年7月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年1月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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