兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(163409)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 兴全新视野
- 1.5620
- 1.6220
- 兴全稳泰债券A
- 1.1449
- 1.3021
- 兴全兴泰债券
- 1.0105
- 1.2714
- 兴全恒益债券A
- 1.2935
- 1.3614
- 兴全恒益债券C
- 1.2602
- 1.3281
- 兴全合宜C
- 1.2981
- 1.2981
- 兴全祥泰定期开放债券
- 1.0353
- 1.3090
- 兴全恒瑞定开债券发起式
- 1.0098
- 1.1696
- 兴全恒裕债券A
- 1.1071
- 1.1631
- 兴全沪深300指数增强C
- 2.0626
- 2.0626
- 兴全磐稳增利C
- 1.5654
- 1.9654
- 兴全多维价值混合A
- 1.7013
- 1.7013
- 兴全多维价值混合C
- 1.6548
- 1.6548
- 兴全合泰混合A
- 1.3171
- 1.3171
- 兴全合泰混合C
- 1.2850
- 1.2850
- 兴全稳泰债券C
- 1.1351
- 1.2923
- 兴全社会价值三年持有混合
- 1.3383
- 1.3383
- 兴全恒鑫债券A
- 1.0445
- 1.2795
- 兴全恒鑫债券C
- 1.0424
- 1.2604
- 兴全沪港深两年持有混合
- 0.6080
- 0.6080
- 兴全合丰三年持有混合
- 0.6331
- 0.6331
- 兴全汇享一年持有混合A
- 1.0602
- 1.0602
- 兴全汇享一年持有混合C
- 1.0530
- 1.0530
- 兴全恒祥88个月定开债券
- 1.0096
- 1.1427
- 兴全合兴混合C
- 0.5937
- 0.5937
- 兴全中证800六个月持有指数A
- 0.9484
- 0.9484
- 兴全中证800六个月持有指数C
- 0.9378
- 0.9378
- 兴全汇虹一年持有混合A
- 0.9978
- 0.9978
- 兴全汇虹一年持有混合C
- 0.9872
- 0.9872
- 兴全汇吉一年持有混合A
- 0.8870
- 0.8870
- 兴全汇吉一年持有混合C
- 0.8771
- 0.8771
- 兴全合远两年持有混合A
- 0.7513
- 0.7513
- 兴全合远两年持有混合C
- 0.7397
- 0.7397
- 兴全恒裕债券C
- 1.1119
- 1.1579
- 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A
- 1.0818
- 1.0818
- 兴证全球恒惠30天持有超短债债券C
- 1.0778
- 1.0778
- 兴证全球恒利一年定开债券发起式
- 1.0334
- 1.0682
- 兴证全球恒悦180天持有债券A
- 1.0787
- 1.0787
- 兴证全球恒悦180天持有债券C
- 1.0754
- 1.0754
- 兴证全球合衡三年持有混合A
- 0.7839
- 0.7839
- 兴证全球合衡三年持有混合C
- 0.7795
- 0.7795
- 兴证全球兴裕混合A
- 0.9253
- 0.9253
- 兴证全球兴裕混合C
- 0.9199
- 0.9199
- 兴证全球兴益债券A
- 0.9960
- 0.9960
- 兴证全球兴益债券C
- 0.9908
- 0.9908
- 兴证全球恒泰一年定开债券发起式
- 1.0076
- 1.0376
- 兴证全球合瑞混合A
- 0.8593
- 0.8593
- 兴证全球合瑞混合C
- 0.8530
- 0.8530
- 兴证全球恒信债券A
- 1.0397
- 1.0397
- 兴证全球恒信债券C
- 1.0381
- 1.0381
- 兴证全球欣越混合A
- 0.9735
- 0.9735
- 兴证全球欣越混合C
- 0.9693
- 0.9693
- 兴证全球恒远债券A
- 1.0050
- 1.0100
- 兴证全球恒远债券C
- 1.0049
- 1.0099
- 兴证全球招益债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 兴证全球招益债券C
- 0.9991
- 0.9991
- 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0037
- 1.0037
- 兴证全球兴晨六个月持有混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 兴证全球兴晨六个月持有混合C
- 0.9981
- 0.9981
- 兴证全球品质甄选混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 兴证全球品质甄选混合C
- 1.0254
- 1.0254
- 兴证全球恒荣债券A
- 1.0017
- 1.0017
- 兴证全球恒荣债券C
- 1.0015
- 1.0015
- 兴全趋势LOF
- 0.5642
- 10.1055
- 兴全沪深300LOF
- 2.0951
- 2.0951
- 兴全转基
- 1.0161
- 4.0581
- 兴全全球
- 2.3549
- 5.1009
- 兴全有机增长
- 2.7548
- 3.5748
- 兴全磐稳增利A
- 1.5907
- 1.9907
- 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
- 1.4830
- 1.4830
- 兴全优选进取三个月持有(FOF)A
- 1.2448
- 1.2448
- 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
- 0.9340
- 0.9340
- 兴全优选进取三个月持有(FOF)C
- 1.2309
- 1.2309
- 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
- 0.8180
- 0.8180
- 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
- 1.0395
- 1.0395
- 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
- 1.0353
- 1.0353
- 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
- 0.9292
- 0.9292
- 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9729
- 0.9729
- 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0522
- 1.0522
- 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y
- 0.9340
- 0.9340
- 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y
- 1.0089
- 1.0089
- 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.4868
- 1.4868
- 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
- 0.8945
- 0.8945
- 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
- 0.8919
- 0.8919
- 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9756
- 0.9756
- 积极FOF
- 0.8230
- 0.8230
- 兴证全球恒盛90天持有债券A
- 0.9998
- 0.9998
- 兴证全球恒盛90天持有债券C
- 0.9997
- 0.9997
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：兴证全球基金管理有限公司
法定代表人：杨华辉
信息管理负责人：郭贤珺
注册地址：上海市金陵东路368号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
邮政编码：201204
联系电话：021-20398888
传真电话：021-58368868,58368858
电子邮箱：service@xqfunds.com
网址：www.xqfunds.com
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-09-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.1330 | 3.2070 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.1430 | 3.2170 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.1460 | 3.2200 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.1430 | 3.2170 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.1580 | 3.2320 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.1470 | 3.2210 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 39.35
- 2023-06-28
- 2023-06-30
- 100.00
- 2020-08-05
- 2020-08-07
- 68.00
- 2015-11-09
- 2015-11-11
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2218 | -6.2963 | -19.4268 | -31.4982 | -6.2191 | 20.2218 | 60.8051 | 127.7000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
邹欣:邹欣：2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理
