兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(163415)
基金详情
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- 单位净值
- 累计净值
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- 1.0105
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- 1.2935
- 1.3614
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- 1.2602
- 1.3281
- 兴全合宜C
- 1.2981
- 1.2981
- 兴全祥泰定期开放债券
- 1.0353
- 1.3090
- 兴全恒瑞定开债券发起式
- 1.0098
- 1.1696
- 兴全恒裕债券A
- 1.1071
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- 兴全沪深300指数增强C
- 2.0626
- 2.0626
- 兴全磐稳增利C
- 1.5654
- 1.9654
- 兴全多维价值混合A
- 1.7013
- 1.7013
- 兴全多维价值混合C
- 1.6548
- 1.6548
- 兴全合泰混合A
- 1.3171
- 1.3171
- 兴全合泰混合C
- 1.2850
- 1.2850
- 兴全稳泰债券C
- 1.1351
- 1.2923
- 兴全社会价值三年持有混合
- 1.3383
- 1.3383
- 兴全恒鑫债券A
- 1.0445
- 1.2795
- 兴全恒鑫债券C
- 1.0424
- 1.2604
- 兴全沪港深两年持有混合
- 0.6080
- 0.6080
- 兴全合丰三年持有混合
- 0.6331
- 0.6331
- 兴全汇享一年持有混合A
- 1.0602
- 1.0602
- 兴全汇享一年持有混合C
- 1.0530
- 1.0530
- 兴全恒祥88个月定开债券
- 1.0096
- 1.1427
- 兴全合兴混合C
- 0.5937
- 0.5937
- 兴全中证800六个月持有指数A
- 0.9484
- 0.9484
- 兴全中证800六个月持有指数C
- 0.9378
- 0.9378
- 兴全汇虹一年持有混合A
- 0.9978
- 0.9978
- 兴全汇虹一年持有混合C
- 0.9872
- 0.9872
- 兴全汇吉一年持有混合A
- 0.8870
- 0.8870
- 兴全汇吉一年持有混合C
- 0.8771
- 0.8771
- 兴全合远两年持有混合A
- 0.7513
- 0.7513
- 兴全合远两年持有混合C
- 0.7397
- 0.7397
- 兴全恒裕债券C
- 1.1119
- 1.1579
- 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A
- 1.0818
- 1.0818
- 兴证全球恒惠30天持有超短债债券C
- 1.0778
- 1.0778
- 兴证全球恒利一年定开债券发起式
- 1.0334
- 1.0682
- 兴证全球恒悦180天持有债券A
- 1.0787
- 1.0787
- 兴证全球恒悦180天持有债券C
- 1.0754
- 1.0754
- 兴证全球合衡三年持有混合A
- 0.7839
- 0.7839
- 兴证全球合衡三年持有混合C
- 0.7795
- 0.7795
- 兴证全球兴裕混合A
- 0.9253
- 0.9253
- 兴证全球兴裕混合C
- 0.9199
- 0.9199
- 兴证全球兴益债券A
- 0.9960
- 0.9960
- 兴证全球兴益债券C
- 0.9908
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- 兴证全球恒泰一年定开债券发起式
- 1.0076
- 1.0376
- 兴证全球合瑞混合A
- 0.8593
- 0.8593
- 兴证全球合瑞混合C
- 0.8530
- 0.8530
- 兴证全球恒信债券A
- 1.0397
- 1.0397
- 兴证全球恒信债券C
- 1.0381
- 1.0381
- 兴证全球欣越混合A
- 0.9735
- 0.9735
- 兴证全球欣越混合C
- 0.9693
- 0.9693
- 兴证全球恒远债券A
- 1.0050
- 1.0100
- 兴证全球恒远债券C
- 1.0049
- 1.0099
- 兴证全球招益债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 兴证全球招益债券C
- 0.9991
- 0.9991
- 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0037
- 1.0037
- 兴证全球兴晨六个月持有混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 兴证全球兴晨六个月持有混合C
- 0.9981
- 0.9981
- 兴证全球品质甄选混合A
- 1.0268
- 1.0268
- 兴证全球品质甄选混合C
- 1.0254
- 1.0254
- 兴证全球恒荣债券A
- 1.0017
- 1.0017
- 兴证全球恒荣债券C
- 1.0015
- 1.0015
- 兴全趋势LOF
- 0.5642
- 10.1055
- 兴全沪深300LOF
- 2.0951
- 2.0951
- 兴全转基
- 1.0161
- 4.0581
- 兴全全球
- 2.3549
- 5.1009
- 兴全有机增长
- 2.7548
- 3.5748
- 兴全磐稳增利A
- 1.5907
- 1.9907
- 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
- 1.4830
- 1.4830
- 兴全优选进取三个月持有(FOF)A
- 1.2448
- 1.2448
- 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
- 0.9340
- 0.9340
- 兴全优选进取三个月持有(FOF)C
- 1.2309
- 1.2309
- 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
- 0.8180
- 0.8180
- 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
- 1.0395
- 1.0395
- 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
- 1.0353
- 1.0353
- 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
- 0.9292
- 0.9292
- 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9729
- 0.9729
- 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0522
- 1.0522
- 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y
- 0.9340
- 0.9340
- 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y
- 1.0089
- 1.0089
- 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.4868
- 1.4868
- 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
- 0.8945
- 0.8945
- 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
- 0.8919
- 0.8919
- 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9756
- 0.9756
- 积极FOF
- 0.8230
- 0.8230
- 兴证全球恒盛90天持有债券A
- 0.9998
- 0.9998
- 兴证全球恒盛90天持有债券C
- 0.9997
- 0.9997
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：兴证全球基金管理有限公司
法定代表人：杨华辉
信息管理负责人：郭贤珺
注册地址：上海市金陵东路368号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
邮政编码：201204
联系电话：021-20398888
传真电话：021-58368868,58368858
电子邮箱：service@xqfunds.com
网址：www.xqfunds.com
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-09-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 3.0490 | 3.9090 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 3.0640 | 3.9240 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 3.0560 | 3.9160 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 3.0500 | 3.9100 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 3.0750 | 3.9350 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 3.0430 | 3.9030 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 38.40
- 2016-11-02
- 2016-11-04
- 47.60
- 2015-09-14
- 2015-09-16
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8789 | -4.5328 | -12.8378 | -23.8657 | 2.4318 | 35.8789 | 89.7059 | 106.4000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
乔迁:乔迁女士：硕士，自2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究员，2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日至2020年7月6日担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年7月19日起不在担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日起任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日起担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
