天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(163503)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4539

累计净值:2.3015 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:许家涵,李申 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-01-20

业绩比较基准: 富时中国A股自由流通全盘指数*75%+富时中国国债指数×25%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:天治基金管理有限公司

法定代表人:马铁刚

信息管理负责人:张丽红

注册地址:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层

办公地址:上海复兴西路159号

邮政编码:200031

联系电话:021-64371155

传真电话:021-64713758

电子邮箱:marketing@chinanature.com.cn

网址:www.chinanature.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2003-05-27

累计净值走势图

天治核心LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4539 2.3015
2 2023-11-28 00:00:00 0.4634 2.3201
3 2023-11-27 00:00:00 0.4630 2.3193
4 2023-11-24 00:00:00 0.4699 2.3327
5 2023-11-23 00:00:00 0.4722 2.3372
6 2023-11-22 00:00:00 0.4646 2.3224

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 20.00
  • 2016-04-19
  • 2016-04-21
  • 0.80
  • 2015-01-23
  • 2015-01-27
  • 45.00
  • 2007-03-16
  • 2007-03-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
31.3332 -5.7344 -17.3448 -23.9086 0.2574 31.3332 78.7655 289.8354

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★★ -- 15.2200 29.7900 3.5700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 许家涵:许家涵先生:本科、双学士,2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监。2022年1月18日担任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任天治财富增长证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金基金经理。

  • 李申:李申先生:硕士,中国国籍,2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任产品开发与金融工程部总监。2021年4月15日任天治财富增长证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日起担任天治转型升级混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日担任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034