中银收益混合型证券投资基金A类(163804)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8340

累计净值:3.8264 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:黄珺 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.632亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-10-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0014
  • 1.4403
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼

邮政编码:200120

联系电话:021-38834999

传真电话:021-68872488

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bociim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银收益A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.8340 3.8264
2 2020-07-02 1.8312 3.8236
3 2020-07-01 1.8277 3.8201
4 2020-06-30 1.8219 3.8143
5 2020-06-29 1.7906 3.7830
6 2020-06-24 1.7827 3.7751

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 14.74
  • 2020-04-09
  • 2020-04-13
  • 4.30
  • 2019-01-17
  • 2019-01-21
  • 10.10
  • 2018-01-16
  • 2018-01-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.4161 3.5608 -14.9707 -38.1301 -14.4256 22.3945 43.9116 281.8703

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ -- 中高 0.0300 23.9600 19.9900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 黄珺:黄珺女士:中国国籍,中银基金管理有限公司副总裁(VP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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