中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)(163821)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6010

累计净值:1.6010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建忠 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-17

业绩比较基准: 沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.8966
  • 0.8966
  • 1.0460
  • 1.4710
  • 1.0014
  • 1.4403
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层

邮政编码:200120

联系电话:021-38848999

传真电话:021-50960970

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bocim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

沪深300等权LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6010 1.6010
2 2023-11-28 00:00:00 1.6130 1.6130
3 2023-11-27 00:00:00 1.6100 1.6100
4 2023-11-24 00:00:00 1.6180 1.6180
5 2023-11-23 00:00:00 1.6290 1.6290
6 2023-11-22 00:00:00 1.6200 1.6200

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.7699 -5.1160 -15.6191 -22.7234 0.8974 27.7699 94.2765 79.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 赵建忠:赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04月17日担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日起任中银上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至今任中银中证100ETF联接基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034