传媒基金 (164818)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0095	累计净值：0.3029	净值更新日期：2021-01-27	基金类型：LOF
基金经理：刘伟琳	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.259亿份(2021-01-20)	托管行：国信证券股份有限公司	成立日期：2015-05-21
业绩比较基准：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.0095

累计净值：0.3029

净值更新日期：2021-01-27

基金类型：LOF

基金经理：刘伟琳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.259亿份(2021-01-20)

托管行：国信证券股份有限公司

成立日期：2015-05-21

业绩比较基准：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5320
1.7830

工银产业债B
1.5030
1.7320

工银添福A
1.6510
1.7970

工银添福B
1.6360
1.7810

工银月月薪A
1.7930
1.7930

工银纯债债券A
1.1567
1.3726

工银纯债债券B
1.1414
1.3398

工银绝对收益A
1.3370
1.3370

工银绝对收益B
1.2560
1.2560

工银新财富
2.9640
2.9640

工银高端制造
2.1960
2.1960

工银研究精选
3.2470
3.2470

工银医疗保健
3.8770
3.8770

工银创新动力
0.8220
0.8220

工银战略转型
3.1320
3.1320

工银改革股票
2.5870
2.5870

工银美丽城镇
2.7110
2.7110

工银新金融
2.8790
2.8790

工银总回报
2.2760
2.2760

工银新材料
1.5920
1.5920

工银养老
2.0940
2.0940

工银农业
1.4060
1.4060

工银生态
1.9810
1.9810

工银丰盈
2.4870
2.4870

工银互联网
0.7320
0.7320

工银聚焦
1.6980
1.6980

工银新蓝筹
2.7660
2.7660

工银物流产业股票
3.2140
3.2140

工银国家战略股票
1.9560
1.9560

工银新增利混合
1.2140
1.3220

工银新增益混合
1.3020
1.3020

工银银和利混合
1.4200
1.4200

工银新生利混合
1.3440
1.3440

工银新得利混合
1.2450
1.2450

工银新得益混合
1.4970
1.4970

工银沪港深股票A
1.6419
1.7099

工银月月薪C
1.2500
1.2500

工银恒享纯债
1.0256
1.1385

工银智能制造股票
1.8800
1.8800

工银瑞享纯债债券
1.0371
1.1626

工银可转债债券
1.4769
1.4769

工银聚福混合A
1.2471
1.2471

工银聚福混合C
1.2345
1.2345

工银上证50ETF联接A
1.5936
1.5936

工银上证50ETF联接C
1.5812
1.5812

深红利联接C
1.8058
2.2554

工银添慧债券A
1.1910
1.1910

工银添慧债券C
1.1831
1.1831

工银沪深300C
1.2955
1.5156

工银沪港深股票C
1.6368
1.6368

工银黄金ETF联接A
0.9684
0.9684

工银黄金ETF联接C
0.9660
0.9660

工银消费股票A
1.6607
1.6607

工银消费股票C
1.6488
1.6488

工银圆兴混合
1.8550
1.8550

工银尊益中短债A
1.0155
1.0155

工银瑞益债券A
1.0011
1.0011

工银瑞益债券C
0.9962
0.9962

工银双盈债券A
1.0140
1.0140

工银双盈债券C
1.0135
1.0135

工银传媒指数C
0.9755
0.9755

深红利
2.9294
2.9294

创业板ET
1.8898
1.8898

深100ET
7.2623
1.5896

湾创ETF
1.4640
1.4640

工银四季
1.0663
1.7028

工银纯债
1.0060
1.3660

工银双债
1.0750
1.6620

工银沪深300A
1.3004
2.0884

深红利联接A
1.8140
2.4488

工银平衡
0.7185
2.5134

工银强债B
1.1853
1.9270

工银添利B
1.2545
1.7755

工银双利B
1.6450
2.0320

工银添颐B
2.3470
2.3470

工银信用纯债B
1.1963
1.2323

工银强债A
1.1894
1.9927

工银添利A
1.2800
1.8370

工银双利A
1.6890
2.1110

工银添颐A
2.4860
2.4860

工银信用纯债A
1.2342
1.2752

工银尊益中短债C
1.0195
1.0195

央企ETF
2.1473
1.3735

工银300
5.5355
1.4518

工银500
6.5510
1.2665

工银上50
3.8852
1.6204

工银MSCI
1.1652
1.1652

工银中证800ETF
5.6832
1.1358

工银黄金
3.8518
0.9982

科创ETF
1.5108
1.0528

工银全球美元债C
1.0299
1.0299

工银印度基金美元
0.1620
0.1620

互联网50
1.0001
1.0001

印度基金
1.0501
1.0501

工银全球
1.6400
2.4630

工银精选
2.9340
2.9340

工银一年定开A
1.5550
1.5550

工银一年定开C
1.5080
1.5080

工银两年定开A
1.3840
1.3840

工银两年定开C
1.3440
1.3440

工银养老2035
1.6212
1.6212

工银瑞泽定开债券
1.0372
1.0372

工银养老2050
1.6770
1.6770

工银养老2040
1.4462
1.4462

工银稳健养老(FOF)
1.0617
1.0617

工银养老2055
1.1921
1.1921

科技龙头
1.0008
1.0008

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.0460

0.7329
0.7329

高铁母基
0.8894
0.8894

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

工银尊益中短债F
1.0000
1.0000

基金简称
每万份收益
7日年化

工银14天理财债C
1.0200
1.0200

工银7天理财债C
1.0191
1.0191

工银14天理财债B
1.0188
1.0188

工银7天理财债A
1.0233
1.0233

工银14天理财债A
1.0166
1.0166

工银7天理财债B
1.0234
1.0234

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:01-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-26	0.9759	0.2946
2	2021-01-25	0.9835	0.2965
3	2021-01-22	0.9998	0.3005
4	2021-01-21	1.0081	0.3026
5	2021-01-20	0.9900	0.2981
6	2021-01-19	0.9895	0.2980

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002027
分众传媒
563,071
5,557,510.77
9.39

300413
芒果超媒
72,810
5,278,725.00
8.92

002555
三七互娱
129,500
4,044,285.00
6.83

002624
完美世界
118,885
3,507,107.50
5.93

002602
世纪华通
380,800
2,707,488.00
4.57

002131
利欧股份
690,349
2,091,757.47
3.53

600637
东方明珠
209,346
1,871,553.24
3.16

603444
吉比特
4,381
1,866,306.00
3.15

300418
昆仑万维
83,844
1,672,687.80
2.83

002739
万达电影
91,200
1,648,896.00
2.79

300907
康平科技
166
4,457.10
0.01

300908
仲景食品
36
2,175.84
0.00

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
-31.0038	-4.2724	-17.6197	-33.8985				-31.0038

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘伟琳:刘伟琳女士：中国人民大学金融工程博士，2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今，担任工银瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月17日担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月1日任职工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月25日任职工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年06月1日担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)