建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金(165316)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.0115 净值更新日期:2016-10-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.588亿份(2016-10-25) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:孙志晨

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100034

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

有色金属累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-10-14 1.0011 1.0115
2 2016-10-13 1.0063 1.0167
3 2016-10-12 1.0045 1.0149
4 2016-10-11 1.0069 1.0173
5 2016-10-10 1.0016 1.0120
6 2016-09-30 0.9931 1.0035

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率