东吴沪深300指数型证券投资基金C类(165810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:朱冰兵 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东吴基金管理有限公司

法定代表人:马震亚

信息管理负责人:吴靖

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

邮政编码:200135

联系电话:021-50509888

传真电话:021-50509884

电子邮箱:services@scfund.com.cn

网址:www.scfund.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-09-02

累计净值走势图

东吴沪深300指数C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.1730 1.1730
2 2019-12-05 1.1662 1.1662
3 2019-12-04 1.1591 1.1591
4 2019-12-03 1.1598 1.1598
5 2019-12-02 1.1555 1.1555
6 2019-11-29 1.1534 1.1534

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 朱冰兵:朱冰兵:南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自2003年10月参与我司筹建以来,一直就职于我司,其中2003年10月至2010年6月任系统工程师,2010年7至今,一直从事研究工作,历任助理研究员、研究员,现任基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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