中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(166002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9427

累计净值:3.5199 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文,金媛媛 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:55.465亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-07-25

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.2280
  • 1.2280
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧蓝筹A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-18 1.9427 3.5199
2 2020-09-17 1.9118 3.4890
3 2020-09-16 1.9248 3.5020
4 2020-09-15 1.9369 3.5141
5 2020-09-14 1.9127 3.4899
6 2020-09-11 1.9044 3.4816

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.60
  • 2018-09-20
  • 2018-09-25
  • 19.98
  • 2018-06-25
  • 2018-06-27
  • 22.24
  • 2017-03-20
  • 2017-03-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
36.6771 -5.0379 -15.7919 -21.0148 5.8789 36.6771 56.4477 193.5153

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ -- 中高 13.8800 28.2200 21.9400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周蔚文:周蔚文先生:光大证券研究所研究员(1999.07-2000.09),富国基金研究员、高级研究员、基金经理(2000.10-2010.12)

  • 金媛媛:金媛媛:复旦大学金融工程管理硕士。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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