中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A类(166006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2659

累计净值:1.6322 净值更新日期:2019-09-20 基金类型:LOF
基金经理:王培 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.449亿份(2019-08-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.2280
  • 1.2280
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧成长累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-09-20 1.2659 1.6322
2 2019-09-19 1.2577 1.6240
3 2019-09-18 1.2476 1.6139
4 2019-09-17 1.2333 1.5996
5 2019-09-16 1.2500 1.6163
6 2019-09-12 1.2428 1.6091

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.83
  • 2018-06-26
  • 2018-06-28
  • 14.40
  • 2017-09-11
  • 2017-09-13
  • 11.40
  • 2016-11-07
  • 2016-11-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
34.8049 -5.3566 -20.7709 -33.1079 -4.8351 34.8049 62.8395 21.3820

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-04-26
主动股票开放型 ★★★ -- -1.8900 -11.0000 -6.0000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王培:王培:硕士研究生学历。曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年11月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,任股票投资部总监助理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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