中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类(166019)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2461

累计净值:3.5661 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.688亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.2280
  • 1.2280
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧价值智选A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 3.2461 3.5661
2 2020-08-06 3.2480 3.5680
3 2020-08-05 3.2341 3.5541
4 2020-08-04 3.1962 3.5162
5 2020-08-03 3.1867 3.5067
6 2020-07-31 3.1437 3.4637

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 32.00
  • 2016-09-27
  • 2016-09-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
44.2403 -5.9880 -18.3273 -25.3475 -2.9943 44.2403 75.4944 104.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 袁维德:袁维德先生:本科生学历、学士学位,中国国籍,2011年11月至2015年7月任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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