中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A类(166022)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.350% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2290 净值更新日期：2019-12-05 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.155亿份(2020-01-18) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2013-11-28

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

中欧添A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.0000 1.2290
2 2019-12-04 1.0000 1.2290
3 2019-12-03 1.0000 1.2290
4 2019-12-02 1.0000 1.2290
5 2019-11-29 1.0000 1.2290
6 2019-11-28 1.0000 1.2290

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.3059 0.0997 0.0997 0.4000 1.0976 2.3059 4.7287 7.8098

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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