一带一路 (168201)_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1140

累计净值：0.5070

净值更新日期：2020-11-27

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中融基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.515亿份(2020-10-27)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-05-14

业绩比较基准： 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
白酒母基
7.61

2
白酒分级
6.93

3
酒分级
6.11

4
天弘食品C
4.60

5
天弘食品A
4.60

6
国泰食品
4.47

7
4.34

截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中融国企
1.7070
1.7070

中融新机遇
1.1090
1.1090

中融新经济混合A
3.3320
3.9100

中融新经济混合C
2.0180
2.1640

中融产业升级混合
2.1160
2.1160

中融稳健添利债券
1.0210
1.0210

中融融裕双利A
1.0780
1.0780

中融融裕双利C
1.0580
1.0580

中融盈泽中短债A
1.1578
1.3019

中融盈泽中短债C
1.1516
1.2957

中融恒泰纯债A
1.0104
1.1514

中融恒泰纯债C
1.0287
1.1597

中融竞争优势
1.4729
1.4729

中融融信双盈A
1.0702
1.0702

中融融信双盈C
1.0528
1.0528

中融物联网主题
1.3421
1.3421

中融恒信纯债A
1.0725
1.1580

中融恒信纯债C
1.0692
1.1507

中融鑫思路混合A
1.6580
2.1210

中融鑫思路混合C
1.6209
2.0839

中融核心成长
1.2006
1.2006

中融鑫价值混合A
1.1657
1.1657

中融鑫价值混合C
1.0926
1.0926

中融恒裕纯债A
1.0562
1.0662

中融恒裕纯债C
1.0539
1.0639

中融恒惠纯债A
1.0646
1.0646

中融恒惠纯债C
1.0768
1.0768

中融高股息混合A
1.3985
1.4605

中融高股息混合C
1.3735
1.4355

中融恒鑫纯债A
1.0211
1.0411

中融恒鑫纯债C
1.0190
1.0390

中融恒安纯债A
0.9996
0.9996

中融恒安纯债C
0.9985
0.9985

1.0490
1.3060

1.1800
0.0860

钢铁A
1.0530
1.3030

钢铁B
0.9440
0.0340

煤炭A级
1.0530
1.3020

煤炭B级
0.9130
0.2260

央视50
1.4723
1.4723

一带一路
1.1140
0.5070

钢铁母基
0.9980
0.4220

煤炭母基
0.9830
0.7220

中融创业
0.9528
0.9528

中融500
1.2865
1.2865

中融量化精选(FOF)A
1.0981
1.0981

中融量化精选(FOF)C
1.0808
1.0808

1.0000
1.2990

1.0000
0.8430

中融增鑫A
1.3840
1.3840

中融增鑫C
1.3480
1.3480

中融鑫视野混合A
0.8485
0.8485

中融鑫视野混合C
0.7984
0.7984

中融融丰纯债A
0.4960
0.4960

中融融丰纯债C
0.5850
0.5850

中融新产业混合A
0.9650
0.9650

中融新产业混合C
0.9430
0.9430

中融强国制造混合
1.0360
1.0710

中融恒瑞纯债A
1.0681
1.0851

中融恒瑞纯债C
1.0758
1.0858

中融鑫回报混合A
1.0106
1.0106

中融鑫回报混合C
0.9870
0.9870

中融盈润债券A
0.9812
0.9812

中融盈润债券C
0.9701
0.9701

白酒A级
1.0330
1.0330

白酒B级
1.3060
1.3060

白酒母基
1.1700
1.1700

截止:11-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中融基金管理有限公司

法定代表人：王瑶

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码：100016

联系电话：010-56517000

传真电话：010-56517001

电子邮箱：services@zrfunds.com.cn

网址：www.zrfunds.com.cn

注册资本(万)：115000.0000

公司成立日期：2013-05-31

累计净值走势图

一带一路累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-11-27	1.1140	0.5070
2	2020-11-20	1.1140	0.5070
3	2020-11-13	1.1140	0.5070
4	2020-11-06	1.1140	0.5070
5	2020-11-05	1.1140	0.5070
6	2020-11-04	1.1140	0.5070

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600031
三一重工
352,866
8,782,834.74
3.12

601888
中国中免
37,808
8,428,915.52
2.99

000338
潍柴动力
542,400
8,190,240.00
2.91

601668
中国建筑
1,577,357
8,012,973.56
2.84

600028
中国石化
1,995,720
7,803,265.20
2.77

601766
中国中车
1,401,350
7,693,411.50
2.73

600309
万华化学
108,600
7,525,980.00
2.67

600585
海螺水泥
135,830
7,505,965.80
2.66

600406
国电南瑞
379,209
7,478,001.48
2.65

600019
宝钢股份
1,486,300
7,416,637.00
2.63

688312
燕麦科技
4,904
177,181.52
0.06

688309
恒誉环保
2,345
75,579.35
0.03

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
-24.3000	-5.8458	-17.8067	-29.6468				-24.3000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

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