中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(168201)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.5900
- 1.5900
- 中融新机遇
- 1.2650
- 1.2650
- 中融新经济混合A
- 3.2380
- 3.8160
- 中融新经济混合C
- 1.9630
- 2.1090
- 中融产业升级混合
- 2.0660
- 2.0660
- 中融稳健添利债券
- 1.0190
- 1.0190
- 中融融裕双利A
- 1.0710
- 1.0710
- 中融融裕双利C
- 1.0520
- 1.0520
- 中融盈泽中短债A
- 1.1936
- 1.2907
- 中融盈泽中短债C
- 1.1886
- 1.2857
- 中融恒泰纯债A
- 1.0077
- 1.1487
- 中融恒泰纯债C
- 1.0257
- 1.1567
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0922
- 1.1122
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0814
- 1.1014
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0151
- 1.0901
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0029
- 1.0779
- 中融竞争优势
- 1.4323
- 1.4323
- 中融融信双盈A
- 1.0854
- 1.0854
- 中融融信双盈C
- 1.0698
- 1.0698
- 中融物联网主题
- 1.2784
- 1.2784
- 中融恒信纯债A
- 1.0651
- 1.1506
- 中融恒信纯债C
- 1.0622
- 1.1437
- 中融鑫思路混合A
- 1.6536
- 2.0366
- 中融鑫思路混合C
- 1.6189
- 2.0019
- 中融量化智选混合A
- 1.4654
- 1.4654
- 中融核心成长
- 1.2220
- 1.2220
- 中融量化智选混合C
- 1.4349
- 1.4349
- 中融鑫价值混合A
- 1.0524
- 1.0524
- 中融鑫价值混合C
- 0.9955
- 0.9955
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0891
- 1.0891
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0818
- 1.0818
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0117
- 1.1056
- 中融智选红利股票A
- 1.3113
- 1.3113
- 中融智选红利股票C
- 1.2977
- 1.2977
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0050
- 1.0605
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0702
- 1.1142
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0626
- 1.1066
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0332
- 1.1132
- 中融恒裕纯债A
- 1.0501
- 1.0601
- 中融恒裕纯债C
- 1.0487
- 1.0587
- 中融恒惠纯债A
- 1.0583
- 1.0583
- 中融恒惠纯债C
- 1.0713
- 1.0713
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0560
- 1.0810
- 中融高股息混合A
- 1.2860
- 1.3480
- 中融高股息混合C
- 1.2693
- 1.3313
- 中融医疗健康混合A
- 2.1539
- 2.1539
- 中融医疗健康混合C
- 2.1299
- 2.1299
- 中融策略优选混合A
- 2.1208
- 2.1208
- 中融策略优选混合C
- 2.0948
- 2.0948
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0239
- 1.0239
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3215
- 1.3215
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3118
- 1.3118
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0219
- 1.0219
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0154
- 1.0354
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0140
- 1.0340
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2318
- 1.2318
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2312
- 1.2312
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0195
- 1.0195
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0189
- 1.0189
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0263
- 1.0263
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0256
- 1.0256
- 中融品牌优选混合A
- 1.1170
- 1.1170
- 中融品牌优选混合C
- 1.1156
- 1.1156
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0002
- 1.0002
- 中融恒安纯债A
- 0.9947
- 0.9947
- 中融恒安纯债C
- 0.9947
- 0.9947
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 0.9764
- 0.9764
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0007
- 1.0007
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0006
- 1.0006
- 一带A
- 1.0320
- 1.2890
- 一带B
- 1.1890
- 0.0870
- 钢铁A
- 1.0320
- 1.2820
- 钢铁B
- 0.8170
- 0.0300
- 煤炭A级
- 1.0320
- 1.2810
- 煤炭B级
- 0.7100
- 0.1760
- 银行A份
- 1.0320
- 1.2850
- 银行B份
- 0.8720
- 0.8720
- 央视50
- 1.3418
- 1.3418
- 一带一路
- 1.1100
- 0.5060
- 钢铁母基
- 0.9240
- 0.3940
- 煤炭母基
- 0.8710
- 0.6510
- 银行母基
- 0.9520
- 1.0780
- 中融500
- 1.3464
- 1.3464
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1046
- 1.1046
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0897
- 1.0897
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:07-10 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100102
联系电话：010-56517002
传真电话：010-64345889
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-10 | 1.1100 | 0.5060 |
| 2 | 2020-07-09 | 1.1320 | 0.5150 |
| 3 | 2020-07-08 | 1.1090 | 0.5050 |
| 4 | 2020-07-07 | 1.0860 | 0.4960 |
| 5 | 2020-07-06 | 1.0860 | 0.4960 |
| 6 | 2020-07-03 | 1.0310 | 0.4730 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.3000 | -5.8458 | -17.8067 | -29.6468 | -24.3000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赵菲:赵菲先生：中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理。2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任指数投资部总经理职位。
