合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类(168701)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9222

累计净值:0.9222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨志勇 管理人:合煦智远基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.359亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2020-04-03

业绩比较基准: 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:合煦智远基金管理有限公司

法定代表人:郑旭

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903

办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦十九层1903

邮政编码:518026

联系电话:0755-21835858

传真电话:0755-21835850

电子邮箱:

网址:www.uvasset.com

注册资本(万):10515.2471

公司成立日期:2017-08-21

累计净值走势图

金融科技LOF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9222 0.9222
2 2023-11-28 00:00:00 0.9316 0.9316
3 2023-11-27 00:00:00 0.9320 0.9320
4 2023-11-24 00:00:00 0.9367 0.9367
5 2023-11-23 00:00:00 0.9572 0.9572
6 2023-11-22 00:00:00 0.9524 0.9524

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨志勇:杨志勇先生:中国国籍,同济大学工学学士,1996年进入中国信达信托投资公司,任证券业务部投资经理;2000年进入中国银河证券有限责任公司,历任证券投资部投资经理、QFII业务部高级经理;2005年进入北京高华证券有限责任公司,历任经纪业务部执行董事、资产管理部执行董事;2018年进入中国投融资担保股份有限公司,任财富管理中心资本市场部执行总经理,并先后在其旗下全资私募证券投资基金管理人中投保信裕资产管理(北京)有限公司和上海谨睿投资中心(有限合伙)任职;2022年5月加入合煦智远基金管理有限公司,拟任公司副总经理。2022年6月30日起担任合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)、合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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