东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0908

累计净值:1.2458 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:饶刚,孔令超,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.879亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海东方证券资产管理有限公司

法定代表人:潘鑫军

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼31层

邮政编码:200010

联系电话:021-33315895

传真电话:021-63326981

电子邮箱:

网址:www.dfham.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2010-06-08

累计净值走势图

东证创优累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0908 1.2458
2 2020-10-22 1.0910 1.2460
3 2020-10-21 1.0915 1.2465
4 2020-10-20 1.0898 1.2448
5 2020-10-19 1.0882 1.2432
6 2020-10-16 1.0888 1.2438

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2020-08-25
  • 2020-08-27
  • 1.00
  • 2020-06-12
  • 2020-06-16
  • 2.00
  • 2020-03-04
  • 2020-03-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 饶刚:饶刚先生:曾任兴业证券股份有限公司职员,富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资产管理(上海)有限公司总经理,现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。2016年7月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017年12月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  • 孔令超:孔令超:男,生于1987年,北京大学金融系硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究分析师,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月起担任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。

  • 陈觉平:陈觉平先生:生于1983年,复旦大学理学硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师,中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部研究员,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年6月起任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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