银华信用双利债券型证券投资基金C类(180026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2430

累计净值:1.6220 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:贾鹏,孙慧 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.750亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率

基金详情

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  • 1.2110
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58162888

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

银华双利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 1.2430 1.6220
2 2020-10-19 1.2410 1.6200
3 2020-10-16 1.2430 1.6220
4 2020-10-15 1.2430 1.6220
5 2020-10-14 1.2430 1.6220
6 2020-10-13 1.2450 1.6240

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.90
  • 2019-08-21
  • 2019-08-22
  • 7.00
  • 2019-05-07
  • 2019-05-08
  • 15.00
  • 2016-09-29
  • 2016-09-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
11.5001 -0.4058 -3.3097 -6.6920 4.1596 11.5001 22.8014 35.6956

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★ ★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏债债券型 ★★★★ ↑★ 中低 6.4200 7.3500 12.2300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 贾鹏:贾鹏:男,北京大学、香港大学双硕士学位,7年证券从业年限。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日起至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。

  • 孙慧:孙慧女士:硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华保本增值证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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