平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金(180201)

管理费: 0.115% 托管费: 0.030%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

12.6140

累计净值:12.6140 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:韩飞,马赛,孙磊 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:7.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金暂不设立业绩比较基准。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 4.3124
  • 1.0581
  • 1.0365
  • 1.0365

所属基金公司介绍

法定名称:平安基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

邮政编码:518034

联系电话:0755-22627627

传真电话:0755-23997878

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:www.fund.pingan.com

注册资本(万):130000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安广州广河REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-30 00:00:00 12.6140 12.6140
2 2021-12-31 00:00:00 12.6787 12.6787
3 2021-06-07 00:00:00 13.0200 13.0200

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 36.38
  • 2023-08-11
  • 2023-08-15
  • 37.40
  • 2023-04-14
  • 2023-04-18
  • 33.07
  • 2022-09-23
  • 2022-09-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 韩飞:韩飞:会计和金融学硕士,8年高速公路、水务、风电投资管理经验。2013年5月入职平安信托有限责任公司基建投资事业部,任高级投资经理,在职期间,先后参与荆东、益常等高速公路股权投资项目以及昆明水务、达茂风电等股权投资项目。现任平安基金不动产投资信托基金(REITs)投资中心投资运营部投资经理。

  • 马赛:马赛:管理学学士,会计师,7年高速公路财务管理经验。2014年4月入职新粤(广州)投资有限公司(广东省交通集团有限公司二级子公司),任广东茂湛高速公路有限公司计划财务部经理。2018年1月任广东开阳高速公路有限公司计划财务部经理。现任平安基金不动产投资信托基金(REITs)投资中心投资运营部运营经理。马赛先生将兼任广州交投广河高速公路有限公司财务总监。

  • 孙磊:孙磊:男,管理学学士,法律职业资格,6年高速公路投资运营经验。2015年7月入职上海城建养护管理有限公司(上海隧道工程股份有限公司全资子公司),任助理工程师。2018年8月入职中交第三航务工程局有限公司,任投资事业部投资经理。现任平安基金不动产投资信托基金(REITs)投资中心投资运营部运营经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034