同益证券投资基金(184690)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9997

累计净值:4.3137 净值更新日期:2014-03-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1999-04-08

业绩比较基准: 无

基金详情

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  • 0.6880
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所属基金公司介绍

法定名称:长盛基金管理有限公司

法定代表人:胡甲

信息管理负责人:叶金松

注册地址:深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层

邮政编码:100029

联系电话:010-86497777

传真电话:010-86497666

电子邮箱:services@csfunds.com.cn

网址:www.csfunds.com.cn

注册资本(万):20600.0000

公司成立日期:1999-03-26

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-03-28 00:00:00 0.9997 4.3137
2 2014-03-21 00:00:00 1.0163 4.3303
3 2014-03-14 00:00:00 1.0252 4.3392
4 2014-03-07 00:00:00 1.0292 4.3432
5 2014-02-28 00:00:00 1.0201 4.3341
6 2014-02-21 00:00:00 1.0500 4.3640

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.00
  • 2011-03-24
  • 2011-03-25
  • 30.00
  • 2010-03-30
  • 2010-03-31
  • 90.00
  • 2008-04-14
  • 2008-04-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动混合封闭型 ★★★ ↑★ 中高 13.9900 15.4800 -5.4900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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