裕隆证券投资基金(184692)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8407

 累计净值：4.1567 净值更新日期：2014-05-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：1999-06-15

业绩比较基准： 无

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：博时基金管理有限公司

法定代表人：江向阳

信息管理负责人：李雪松

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码：518017

联系电话：0755-83169999

传真电话：0755-83195140

电子邮箱：service@bosera.com

网址：www.bosera.com

注册资本(万)：25000.0000

公司成立日期：1998-07-13

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-30 00:00:00 0.8407 4.1567
2 2014-05-23 00:00:00 0.8239 4.1399
3 2014-05-16 00:00:00 0.7932 4.1092
4 2014-05-09 00:00:00 0.8017 4.1177
5 2014-04-30 00:00:00 0.8189 4.1349
6 2014-04-25 00:00:00 0.8275 4.1435

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 17.70
  • 2011-04-07
  • 2011-04-08
  • 27.00
  • 2010-03-31
  • 2010-04-01
  • 171.00
  • 2008-04-08
  • 2008-04-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-04-26
主动混合封闭型 ★★★★ ↓★ 高 -5.1400 -10.8000 -1.9300  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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