裕隆证券投资基金(184692)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8407

累计净值:4.1567 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:1999-06-15

业绩比较基准: 无

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:江向阳

信息管理负责人:李雪松

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.boshi.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-30 0.8407 4.1567
2 2014-05-23 0.8239 4.1399
3 2014-05-16 0.7932 4.1092
4 2014-05-09 0.8017 4.1177
5 2014-04-30 0.8189 4.1349
6 2014-04-25 0.8275 4.1435

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 17.70
  • 2011-04-07
  • 2011-04-08
  • 27.00
  • 2010-03-31
  • 2010-04-01
  • 171.00
  • 2008-04-08
  • 2008-04-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-04-26
主动混合封闭型 ★★★★ ↓★ -5.1400 -10.8000 -1.9300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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